Historia De Las Cuentas

Luca Pacioli, que en 1494 describió por primera vez el sistema de contabilidad de doble entrada utilizado por los comerciantes venecianos en su Summa de Arithmética, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Por supuesto, las empresas y los gobiernos habían estado registrando información comercial mucho antes que los venecianos. Pero fue Pacioli quien fue el primero en describir el sistema de débitos y créditos en revistas y libros de texto que sigue siendo la base de los sistemas de contabilidad actuales. La revolución industrial estimuló la necesidad de sistemas de contabilidad de costos más avanzados, y el desarrollo de corporaciones creó clases mucho más grandes de proveedores de capital externo - accionistas y tenedores de bonos - que no formaban parte de la administración de las empresas pero tenían un interés vital en sus resultados. El creciente estado público de los contadores ayudó a transformar la contabilidad en una profesión, primero en el Reino Unido y luego en los Estados Unidos. En 1887, treinta y un contadores se unieron para crear la Asociación Americana de Contadores Públicos. La primera prueba estandarizada para contadores fue dada una década más tarde, y los primeros CPAs fueron licenciados en 1896. La Gran Depresión condujo a la creación de la Securities and Exchange Commission (SEC) en 1934. En adelante, todas las empresas que cotizaban en bolsa debían presentar informes periódicos a la Comisión para que fueran certificados por los miembros de la profesión contable. El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) y sus predecesores tenían la responsabilidad de establecer normas de contabilidad hasta 1973, cuando se estableció la Junta de Normas de Contabilidad Financiera (FASB). La industria prosperó a finales del siglo 20, como las grandes firmas de contabilidad ampliado sus servicios más allá de la función de auditoría tradicional a muchas formas de consultoría. Sin embargo, los escándalos de Enron en 2001 tuvieron amplias repercusiones en la industria de la contabilidad. Una de las firmas principales, Arthur Andersen, salió del negocio y, bajo ley Sarbanes-Oxley. Los contables se enfrentaron a restricciones más duras en sus compromisos de consultoría. Una de las paradojas de la profesión, sin embargo, es que los escándalos contables generan más trabajo para los contadores, y la demanda de sus servicios siguió aumentando durante la primera parte del siglo XXI. Option123 LLC es un proveedor líder de administración de opciones de acciones para empleados, software de valuación y servicios de evaluación en los Estados Unidos. Nuestro software ha sido utilizado por 400 clientes en todo el mundo, incluyendo compañías Fortune 500, grandes firmas CPA (como grandes 4), así como muchas pequeñas y medianas empresas desde que fue encontrado en 1999. Con nuestra excelencia en Microsoft Excel VBA y Macros, también ofrecemos el estado de la técnica de soluciones a las opciones relacionadas con cuestiones que pueden ser difíciles de considerar en Microsoft Excel (R) para contadores, profesionales financieros y gerentes de negocios. Software para opciones de acciones para empleados s Soluciones sencillas para profesionales financieros sobre valoraciones de opciones complicadas y más allá. Administración, valoración, informe de amplificación de información básica de entrada Seleccione el modelo adecuadoPer FAS123 (R) Por ASC 718 (FAS123R) Modelo binomial: Entradas variables Black-Scholes Calculadora de opciones Modelo binomial Calculadora / Simulación Calculadora de modelos de precios de opciones Términos sujetos a cambios sin previo aviso Escritos. Contáctanos vía correo electrónico: serviceoption123 8220Option123 (Excel). V. 6.08221, versión estándar y quotOptionXquot, versión en línea (en lo sucesivo, 8220Option1238221 o 8220Program8221) está diseñado para ayudar a las empresas en el seguimiento y la valoración del plan de opciones de acciones de los empleados, así como calcular ganancias por acción y preparar el informe provisional Form 10 Q, y el informe anual, Formulario 10 K, siguiendo la Declaración de Normas de Contabilidad Financiera No. 123 (Revisada 2004), 8220Share-Based Payment8221 (FAS 123 (R), reemplazado por FASB ASC Tema 718 - Compensación de Acciones) , Las Normas de Contabilidad Financiera Núm. 128, 8220 Ediciones por Acción8221 (FAS 128), las Normas de Contabilidad Financiera N ° 148, 8220Actualización para la Compensación Basada en Acciones 8212 Transición y Divulgación8212en una modificación de la Declaración FASB No. 1238221 (FAS 148) 8220Option1238221 automatiza: Cálculos del valor razonable de la opción de compra de acciones mediante el uso del modelo de precios de opciones (que incluye el modelo 8222Binomial Model8221 y 8220Black-Scholes Opción de precio de modelo8221) 8211 calcula el valor razonable de las opciones o similares Premios basados ​​en su empresa 8217s suposiciones de entrada. Los valores justos de cada subvención se calculan utilizando el modelo Binomial y el modelo de fijación de precios Opción Black-Scholes al mismo tiempo, si se introducen todas las entradas requeridas. La simulación de un árbol binomial se puede hacer para cada concesión individual, ya sea con entradas constantes utilizadas durante todo el término o entradas variables introducidas por separado en cada nodo. La volatilidad histórica también se calcula al mismo tiempo, si así se selecciona. 8211 calcula las acciones incrementales y EPS siguiendo el ASC 718 o el FAS 123 (R) y el FAS 128. Información de divulgación y de concesión de opciones 8211 proporciona información mínima de divulgación y información sobre la concesión de opciones, según lo requerido por ASC718 o FAS 123 (R) , Para presentar el Formulario 10K, Informe Anual. Esto incluye información resumida de las opciones pendientes / ejercitables, información sobre el promedio ponderado, la información de la donación de la Opción Agregada requerida en el Formulario 10 K, Parte II, Item 5, así como la información relacionada con las compensaciones ejecutivas requeridas en el Formulario 10K, Punto 11. Para las compañías que utilicen el año calendario como año fiscal, se les requiere que adopten el FAS 123 (R) o el ASC 718 al comienzo del período fiscal intermedio que comienza después del 15 de diciembre de 2005. Antes de eso, No han adoptado el FAS 123 (R) ni el ASC 718. El análisis de sensibilidad 8211 establece para cada donación individual el análisis de sensibilidad asumiendo estos cambios: precio de las acciones de los activos subyacentes, volatilidad, duración estimada de la opción y tasa libre de riesgo calculando lo siguiente 5 Griegos: Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho al mismo tiempo cuando se calcula el valor razonable para cada subvención. Las explicaciones detalladas de estos griegos se proporcionan en detalle en el capítulo posterior. Asignación de gastos 8211 asigna el gasto total asociado con un premio individual a los períodos contables apropiados y agrega asignaciones de adjudicación individuales por grupo para ayudar a las compañías a desarrollar revelaciones de ingresos netos ASC 718 o FAS 123 (R). También presenta la información promedio ponderada y otra divulgación requerida por ASC 718 o FAS 123 (R) y FAS 148. Descargando automáticamente el precio histórico de las acciones y la fecha del dividendo 8211 permite que los precios históricos de las acciones y los datos de dividendos se descarguen automáticamente de Internet. Visión general de la opción de compra de acciones para empleados y la opción123 8220Option1238221 proporciona a las empresas un paquete simplificado para administrar sus planes de acciones. Mantiene toda la información necesaria para registrar todas las actividades relacionadas con opciones, warrants o premios similares, incluyendo subvenciones, cancelaciones / confiscaciones, ejercicios, vencimientos, valuaciones, cálculos de EPS diluidos, divulgación e informes de todas las compensaciones relacionadas con las opciones. Cálculo EPS El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera emitió el Estado de Normas de Contabilidad Financiera No. 128, 8220Enderings per Share8221, que simplifica las normas para los cálculos. Requiere la presentación dual del BPA básico y diluido en la cara de la cuenta de resultados y requiere una conciliación del numerador y el denominador del cálculo del EPS básico con el numerador del cálculo del EPS diluido. Las Normas de Contabilidad Financiera N ° 148, 8220Acomptable para la Compensación Basada en Acciones 8212 Transición y Divulgación8212 una enmienda a la Declaración FASB No. 1238221, también modifican los requerimientos de revelación de FAS 123 para exigir revelaciones prominentes tanto en los estados financieros anuales como intermedios sobre el método de contabilización La remuneración de los empleados basados ​​en acciones y el efecto del método basado en los resultados reportados. Además, la Declaración de Normas de Contabilidad Financiera No. 123 (Revisada 2004), 8220Share-Based Payment8221 (FAS 123 (R)), modifica los cálculos EPS de FAS 123, FAS 128 y FAS 148. FASB 123 R ha sido reemplazado por FASB ASC Tema 718 - Compensación de Acciones. La EPS básica se calcula dividiendo los ingresos disponibles para los accionistas comunes por el número promedio ponderado de acciones comunes en circulación para el período. La EPS diluida refleja la conversión asumida de todos los valores dilutivos, incluyendo opciones sobre acciones, warrants, deuda convertible y acciones preferentes convertibles. Opción123 sólo se ocupa de opciones / warrants dilutivos y no se refiere a deudas convertibles y acciones preferentes convertibles debido a su naturaleza específica. También debido a su método de cálculo relativamente simple, Opción123 no trata los cálculos del número promedio básico de acciones ordinarias en circulación y EPS básico. La EPS diluida mide el desempeño de una entidad durante el período de reporte cuando da efectos a todas las acciones comunes potenciales que fueron dilutivas y pendientes durante el período. El denominador incluye el número de acciones ordinarias adicionales que habrían estado en circulación si hubieran sido emitidas las acciones ordinarias potencialmente dilutivas. Las opciones sobre acciones afectan a las EPS diluidas, dependiendo de las provisiones para adquisiciones. Los planes que están sujetos a provisiones de adquisición basadas en el desempeño o cualquier otro criterio de adquisición adicional que no sea el servicio continuo o la adquisición relacionada con el tiempo son tratados como acciones contingentemente emisibles. Los premios que están sujetos únicamente a la adquisición de derechos relacionados con el tiempo se tratan de forma similar a las opciones utilizando el método de inventario de tesorería (consulte la página siguiente). Sin embargo, el cálculo es diferente dependiendo del método de contabilidad seleccionado por la empresa para contabilizar los premios otorgados a los empleados. La guía de EPS aplicable a FAS 128 debe ser aplicada en el cálculo de la EPS para informar en la cara de los estados de resultados requeridos por ASC 718 o FAS 123 (R). El efecto dilutivo de las opciones y warrants emitidos por una entidad generalmente debe ser reportado en EPS diluido mediante la aplicación del método de tesorería. Las opciones y warrants tendrán un efecto dilutivo bajo el método de autocartera sólo cuando el precio promedio de las acciones ordinarias durante el período de reporte excede el precio de ejercicio de las opciones o warrants (en el dinero). Si en un trimestre los aumentos de precio promedio por encima del precio de ejercicio de la opción 8217s, los datos EPS previamente reportados no deben ser ajustados retroactivamente como resultado de cambios en los precios de mercado de las acciones ordinarias. Las opciones o warrants dilutivos que se emiten durante el período de reporte o que expiran o se cancelan o se ejercen durante el período de reporte se incluyen en el denominador del BPA diluido para el período real en el que están pendientes. De acuerdo con el método de tesorería, se supone que todas las opciones o warrants en el dinero se ejercen al comienzo del período de presentación de informes (o en el momento de la emisión, si es posterior). Se debe suponer que el producto del ejercicio se utiliza para comprar acciones ordinarias al precio promedio de mercado durante el período. La diferencia entre el número de acciones asumidas emitidas y el número de acciones asumidas adquiridas, denominadas las acciones incrementales, debe incluirse en el denominador de los cálculos de la EPS diluida. Bajo 8220Option1238221, el precio medio del mercado es el precio promedio simple del precio diario de las acciones, que puede ser el precio de apertura, cierre, más alto, más bajo, promedio de cierre abierto o precio medio de la acción, lo cual es completamente a discreción del usuario. Sin embargo, 8220Option1238221 sólo automatiza los premios donde la consolidación se basa en el paso del tiempo. Para el cálculo de las acciones no adquiridas, las acciones que pueden emitirse de forma contingente o las que pueden liquidarse en acciones o en efectivo, es necesario realizar un cálculo separado. Consulte el SFAS 128. La utilidad diluida trimestral se calcula utilizando el precio promedio de las acciones durante los tres meses del período sobre el que se informa. Si hubo una pérdida en un trimestre informado, no se incluirían acciones incrementales en los cálculos de la EPS diluida porque el efecto sería anti-dilutivo. Para los cálculos anuales y anuales, cuando cada trimestre es rentable, las acciones incrementales incluidas en el denominador son el número medio simple de acciones incrementales en cada trimestre en el año hasta la fecha o período anual. Sin embargo, si uno o más trimestres tienen una pérdida, deben utilizarse los ingresos (o pérdidas) anuales y anuales de las operaciones continuas para determinar si las operaciones en efectivo o los warrants están incluidos en el denominador. Por lo tanto, a pesar de que las opciones o warrants en el mercado se excluyeron de uno o más trimestres para computar el BPA diluido trimestral debido al efecto de la anti-dilución, esas opciones o warrants deberían incluirse en el acumulado hasta el año o diluido EPS, siempre y cuando el efecto sea dilutivo. 8220Option1238221 proporciona dos métodos para calcular EPS a lo largo del año: uno utilizando el promedio simple de períodos intermedios (trimestres) y el otro utilizando el promedio ponderado del año hasta la fecha con fecha de inicio siempre comienza el primer día del año fiscal. Modelos de precios de opciones Hay dos modelos de precios de opciones disponibles en este programa: Modelo de precio de opción binomial y modelo de precio de opciones de Black-Scholes. Por ASC 718 o FAS 123 (R), cualquiera de los dos modelos es aceptable aunque el último Borrador de Exposición de Pagos Basados ​​en Acciones 8211 una Enmienda de los Pronunciamientos FASB No. 123 y 95 mencionó la preferencia FASB8217s al Modelo Binomial de Precio Opcional, ya que ofrece la mayor Flexibilidad necesaria para reflejar las características únicas de las opciones de acciones de los empleados e instrumentos similares. Sin embargo, el FASB entiende que las entidades pueden no tener disponible en un formato utilizable información sobre los patrones de ejercicio de los empleados (y tal vez otros factores) necesarios para proporcionar información apropiada a esos modelos. Por defecto, el programa utiliza 8220Binomial Option Pricing Model8221, pero puede optar por utilizar el modelo 8220Black-Scholes Opción de precio Modelo8221.Modelo binomial de precios de opción modelo, también llamado modelo de celosía o modelo de árbol, fue introducido por primera vez por Cox, Ross y Rubinstein al precio Americanas en 1979. El modelo divide el tiempo en una expiración de una opción en un gran número de intervalos o pasos. En cada paso calcula que el precio de la acción se moverá hacia arriba o hacia abajo con una probabilidad dada. Este modelo también toma en consideraciones de la volatilidad del stock subyacente, el tiempo hasta la expiración, la tasa de interés libre de riesgo y la cantidad / rendimiento de dividendos. La principal diferencia entre las opciones americanas y las opciones europeas es la característica del ejercicio temprano en cualquier momento durante la vida de la opción americana. Sin embargo, esta característica trae sustancial complejidad para fines de valoración. A diferencia del modelo de precios de opciones Black-Scholes, un modelo de precios cerrado para la valoración de opciones europeas, no hay un modelo cerrado general para las opciones estadounidenses. Para las opciones europeas o premios similares, el modelo binomial utilizado en el Programa es la forma básica utilizando las seis variables requeridas por ASC 718 o FAS 123 (R): precio de la acción, precio de ejercicio, plazo esperado, Entrada en el modelo binomial, volatilidad esperada de la acción subyacente durante el plazo del contrato, tasa de interés libre de riesgo durante el plazo del contrato y rendimiento esperado del dividendo durante el plazo del contrato. Bajo el modelo binomial, la vida esperada es una salida calculada de un modelo de forma cerrada, es decir, el modelo de Black-Scholes en el que el término esperado es una entrada. Un ejemplo de un método aceptable para los propósitos de la divulgación de estados financieros de estimar el término esperado basado en los resultados de un modelo de celosía es utilizar el valor razonable estimado del modelo de celda de una opción de acción como entrada a un modelo de forma cerrada, Y luego para resolver el modelo de forma cerrada para el plazo esperado. Otros métodos también están disponibles para estimar el plazo esperado. En el modo binomial, otra decisión que se debe tomar es cuántos pasos de tiempo utilizar en la valoración (es decir, cuánto tiempo pasa entre los nodos). El número de pasos puede ser ilimitado teóricamente ya que los movimientos del precio de la acción pueden ser infinitos para un período futuro. Generalmente, cuanto mayor sea el número de pasos de tiempo, más preciso será el valor final. Sin embargo, a medida que se agregan más pasos de tiempo, disminuye el incremento incremental en exactitud. El número de pasos de tiempo adquiere más importancia en un modelo de celosía robusta en el que más pasos de tiempo pueden ser necesarios para modelar adecuadamente el término estructuras de volatilidades y tasas de interés, así como el comportamiento de los empleados. Para las opciones americanas o premios similares, se pueden ingresar dos entradas más: Factor subóptimo y tasa de terminación posterior a la adjudicación. Por ejemplo, un factor de ejercicio subóptimo de 822028221 significa que se espera generalmente que el ejercicio ocurra cuando el precio de la acción es dos veces el precio de ejercicio de la opción de la acción. La teoría de la fijación de precios por opción generalmente sostiene que el momento óptimo (o maximizador de beneficios) para ejercer una opción es al final del término de la opción, por lo tanto, si una opción se ejerce antes del final de su término, ese ejercicio se denomina subóptimo . Ejercicio subóptimo también se conoce como ejercicio temprano. El ejercicio subóptimo o temprano afecta el plazo esperado de una opción. Independientemente de la técnica o modelo de valuación seleccionado, la entidad deberá desarrollar estimaciones razonables y soportables para cada supuesto utilizado en el modelo, incluyendo la opción de acciones de los empleados o instrumento similar, teniendo en cuenta tanto el plazo contractual de la opción como los efectos de Employees8217 ejercicio esperado y post-vesting empleo terminación comportamiento. 8220Option1238221 ofrece dos opciones para ingresar todas las entradas bajo el modelo Binomial: entradas constantes durante el término del contrato y entradas variables que se introducirán en cada nodo durante el término del contrato. Si se seleccionan entradas constantes, se utilizarán las suposiciones para cada entrada Término completo en valoración binomial. Si se selecciona el supuesto de entradas variables en este Programa, excepto el Precio de Ejercicio y el Precio de Stock de los activos subyacentes, todos los otros insumos pueden ser introducidos de manera diferente en cada nodo durante el plazo. Como se indica en el diagrama a continuación, se introducen las entradas para la tasa libre de riesgo, el rendimiento de dividendos, la volatilidad esperada y la tasa de terminación en cada nodo, Fischer Black y Myron Scholes hicieron un gran avance Derivando una ecuación diferencial que debe ser por el precio de cualquier derivado dependiente de una acción que no paga dividendos. Utilizaron la ecuación para calcular los valores de la opción europea de compra y venta en la acción. En 1997, fueron galardonados con el Premio Noble. Para calcular el valor de las opciones de acciones mediante el modelo de precios de opción de Black-Scholes, se necesitan cinco entradas: precio de las acciones, precio de ejercicio, tasa libre de riesgo, tiempo hasta la fecha de vencimiento y volatilidad. El Modelo Generalizado de Black-Scholes tiene una suposición más: rendimiento de dividendos esperado - una compañía que paga un dividendo continuo durante la vida de la opción. Según ASC 718, FAS 123 R o FAS123, se necesitan seis entradas para calcular el valor razonable de las opciones. Black-Scholes Generalized Model se utiliza en 8220Option1238221 para calcular el valor razonable de la opción para las empresas públicas y el valor mínimo de las opciones para las empresas no públicas. Black-Scholes Option Pricing Model es el modelo teórico más frecuentemente mencionado para la valoración de opciones en el mundo de los negocios. El modelo estándar de precios de opciones de Black-Scholes fue diseñado para estimar el valor de las opciones sobre acciones transferibles. Aunque el modelo ha sido utilizado por inversionistas y profesionales de la compensación, también ha ganado mayor prominencia debido a su aceptabilidad como un modelo de valuación por el FASB y en las reglas de proxy de SEC. Este modelo originalmente fue desarrollado para valorar los tipos de opciones negociables, pero el FASB también cree que su uso es apropiado para valorar las opciones sobre acciones de los empleados. Valor razonable de las opciones Por ASC 718 o FAS 123 (R), si un precio de mercado observable no está disponible para una opción de compra de acciones o instrumento similar con términos o condiciones iguales o similares, la entidad deberá estimar el valor razonable de dicho instrumento utilizando una Técnica de valoración o modelo que cumpla los requisitos y tenga en cuenta, como mínimo: El precio de ejercicio de la opción. El plazo esperado de la opción, teniendo en cuenta tanto la duración contractual de la opción como los efectos de los empleados. En un modelo de forma cerrada, el término esperado es una suposición utilizada en (o entrada a) el modelo, mientras que en un modelo de celosía, el término esperado es una salida del modelo. El precio actual de la acción subyacente. La volatilidad esperada del precio de la acción subyacente para el plazo esperado de la opción. Los dividendos esperados sobre la acción subyacente por el plazo esperado de la opción. La (s) tasa (s) de interés libre de riesgo para el plazo esperado de la opción. Bajo 8220Option1238221, el valor razonable de las opciones basadas en acciones se determina utilizando el modelo 8222Black-Scholes Option Pricing Model8221 o 8220Binomial Model8221 que tiene en cuenta el precio de la acción en la fecha de concesión, el precio de ejercicio, la vida esperada de la opción, la volatilidad de la opción Las acciones subyacentes y los dividendos esperados sobre el mismo, y la tasa de interés libre de riesgo durante la vida esperada de la opción. Si se utiliza el modelo binomial, el factor subóptimo, la tasa de terminación después de la adjudicación y el número de pasos pueden ser introducidos como entradas adicionales. Las entradas requeridas para valorar las opciones basadas en acciones se presentan en la hoja de trabajo 8220Value8221. Sin embargo, no se pueden calcular valores justos hasta que se hayan hecho todas las suposiciones en 8220Front Page8221, todas las entradas mínimas se ingresan en la hoja 8220Value8221 o 8220Tree8221 y todos los datos de precios se han descargado en las hojas de cálculo de precios. Dos de los seis insumos requeridos designados por el FASB son relativamente sencillos y se aplican consistentemente para todas las empresas. El 8220Stock Price8221 en la fecha de la concesión y 8220Exercise Price8221 general son evidentes. 8220El precio de ejercicio 8221 también se puede nombrar como 8220strike price8221 o 8220grant price8221. Todos ellos son intercambiables en el Manual. Cálculo de la volatilidad Según ASC 718 o FAS 123 (R), siempre se necesita una entrada de volatilidad para valorar un premio basado en acciones con el modelo binomial o el modelo de fijación de precios de Opción Black-Scholes. De las seis entradas requeridas por estos dos modelos de precios de opciones, la volatilidad es la más difícil de estimar. La volatilidad es una medida de la cantidad por la cual el precio de una acción ha fluctuado o se espera que fluctúe durante un período de tiempo dado. Como es generalmente el caso, la materialidad debe ser considerada al establecer el grado de precisión necesario para esta estimación. La volatilidad no es un factor quotbetaquot de stock8217s. El factor beta mide la fluctuación de precios de un stock en relación con la fluctuación media del mercado, mientras que la volatilidad es una medida del cambio de precio de un stock 8217s respecto a un período anterior. 8220Option1238221 calcula automáticamente la volatilidad basada en el precio histórico de la acción (diaria, semanal o mensual) y la vida esperada de la opción. Si decide no utilizar la volatilidad histórica calculada, también puede introducir la volatilidad estimada manualmente en la hoja de cálculo 8220Value8221. El cálculo de la volatilidad histórica está incorporado en el Programa. Una vez que ingrese los datos de precios en la hoja de cálculo de precios relacionados y estime la vida esperada de la opción en la hoja de cálculo 8220Value8221, la volatilidad durante el período histórico con longitud igual a la vida esperada de la opción se calculará y se mostrará en la hoja de cálculo 8220Value8221 después de hacer clic 8220Calcular Valores8221 botón. El FAS123 recomienda usar al menos 20-30 observaciones de precios, y preferiblemente más, para calcular una medida estadísticamente válida. Si las observaciones, definidas en función de la vida útil esperada de la opción y el intervalo de tiempo utilizado para calcular la volatilidad, son inferiores a 20, el Programa lo recordará. Puede continuar calculando el valor razonable / volatilidad de un artículo de subvención, incluso las observaciones son menos de 20, siempre y cuando el cálculo sea matemáticamente computable (es decir, las observaciones son mayores o iguales a 3). El FASB requiere que la estimación del valor razonable del premio se base en la volatilidad esperada durante la vida esperada de la opción. Por lo tanto, si la volatilidad basada en las fluctuaciones históricas de los precios no es representativa de la volatilidad esperada durante la vida esperada de la opción, pueden ser necesarios ajustes a la volatilidad histórica. Las razones detrás de cualquier desviación de la volatilidad histórica deben ser documentadas. En el caso de una entidad cuyas acciones ordinarias hayan cotizado recientemente en bolsa (y en algunos otros casos), es posible que no existan datos históricos suficientes para calcular la volatilidad. En esas situaciones, la volatilidad esperada puede basarse en la volatilidad promedio de entidades similares a niveles comparables en su historia. De manera similar, una entidad cuyas acciones ordinarias se han negociado públicamente sólo durante unos pocos años generalmente se vuelve menos volátil a medida que se obtiene más experiencia comercial y, por lo tanto, podría poner más peso en la experiencia reciente. Una entidad también podría considerar la volatilidad del precio de las acciones de entidades similares. Además, los períodos que contienen eventos no recurrentes que claramente causan efectos anormales en el cálculo de la volatilidad histórica (como una oferta de adquisición fallida o una reestructuración mayor aislada) podrían no tenerse en cuenta para ese cálculo histórico. El FASB reconoce que puede haber una gama de expectativas razonables de volatilidad. Si una cantidad dentro de ese rango es una mejor estimación que cualquier otra cantidad, debe ser usada. De lo contrario, es apropiado usar una estimación de la volatilidad esperada en el extremo inferior de ese rango razonable. En 8220Option1238221, los supuestos resumidos utilizados para el cálculo de la volatilidad se presentan en la parte superior de la hoja de cálculo 8220Price History8221, 8220Weekly Price8221 o 8220Mentional Price8221, dependiendo del tipo de precio que seleccionó en 8220Front Page8221. Sin embargo, no puede manipular los cálculos históricos de volatilidad en ninguna de las hojas de cálculo de precios. FASB sugiere que las observaciones de precios deben ser consistentes a intervalos regulares (es decir, diarias, semanales, mensuales, etc.), por lo que no debe cambiarse en el futuro una vez que seleccione el intervalo de tiempo adecuado en 8220Front Page8221, a menos que otros intervalos proporcionen mejor estimar. Por lo tanto, la única alternativa para manipular el cálculo de la volatilidad histórica es cambiar la vida esperada de la opción 8222 en la hoja de cálculo 8220Value8221. Vida esperada de la opción La vida esperada de la opción es el número de años que se espera que transcurra antes de que los beneficiarios ejercen las opciones, SARs pagaderos en acciones, o premios de equidad similares. Como es generalmente el caso, la materialidad debe ser considerada al establecer el grado de precisión necesario para esta estimación. La vida esperada es menor que el plazo contractual, pero siempre es por lo menos tan largo como el período de carencia. La vida esperada se basa en varios factores, incluyendo la experiencia pasada de la compañía con premios similares, el período de carencia del premio, la volatilidad del Las acciones subyacentes y las expectativas actuales. Además, al estimar la vida útil de las opciones esperadas, puede ser útil estratificar a los beneficiarios si es probable que haya una diferencia significativa en su comportamiento de ejercicio por opción. Los siguientes factores a considerar al estimar el plazo esperado de una opción: El período de adquisición del premio. Empleados8217 ejercicio histórico y comportamiento de terminación de empleo posterior a la adjudicación de subvenciones similares. La volatilidad esperada del stock. Períodos de apagón y otros arreglos coexistentes tales como acuerdos que permiten que el ejercicio ocurra automáticamente durante los períodos de apagón si se cumplen ciertas condiciones. Empleados8217 edades, períodos de servicio y jurisdicciones de origen (es decir, nacionales o extranjeros). Los datos externos, si es más apropiado o los datos internos no están disponibles. Agregación por grupos homogéneos de empleados. Si se selecciona el modelo Binomial en la Opción 123, el término esperado se calcula automáticamente utilizando el modelo de Black-Scholes. Sin embargo, si la volatilidad esperada es demasiado alta, digamos mayor de 150 en algunos casos, el plazo calculado esperado puede no ser razonable y el Programa puede reemplazarlo con el término del contrato. Rendimiento Esperado de Dividendos Este es el rendimiento esperado de dividendo anual sobre el esperado Vida de la opción, expresada como un porcentaje del precio de la acción en la fecha de la concesión. Como es generalmente el caso, la materialidad debe ser considerada al establecer el grado de precisión necesario para esta estimación. Estimación de los dividendos esperados sobre el plazo esperado de la opción requiere juicio. ASC 718 o FAS 123 (R) proporciona la siguiente guía sobre la estimación de los dividendos esperados: Los modelos de fijación de precios de opción suelen exigir el rendimiento de dividendos esperado como suposición. Sin embargo, los modelos pueden modificarse para utilizar un dividendo esperado en lugar de un rendimiento. Una entidad puede usar su rendimiento esperado o sus pagos esperados. Adicionalmente, se debe considerar el patrón histórico de aumentos (o disminuciones) de dividendos de una entidad. Por ejemplo, si una entidad ha aumentado históricamente los dividendos en aproximadamente 3 por ciento por año, su valor de opción de compra estimado no debe basarse en un monto fijo de dividendos durante el plazo esperado de la opción de compra de acciones. Al igual que ocurre con otros supuestos en un modelo de fijación de precios de opciones, una entidad debería utilizar los dividendos esperados que probablemente se reflejarían en un monto al que se intercambiaría la opción. Si una entidad tiene un historial de aumentos de dividendos que razonablemente se espera que continúen en el futuro, el rendimiento de dividendos actual debe ser modificado para reflejar esa expectativa. Si una entidad no ha pagado dividendos en el pasado, pero ha anunciado que comenzará a pagar dividendos que representan un cierto rendimiento que debe utilizarse como el rendimiento de dividendos esperado. Los ajustes para reflejar los cambios esperados de un rendimiento actual de dividendos generalmente deben basarse en información disponible públicamente. Sin embargo, se permite cierta latitud, y si una entidad emergente sin antecedentes de dividendos razonablemente espera declarar dividendos durante la vida esperada de la opción, podría considerar los pagos de dividendos de un grupo comparable de pares para determinar su supuesto de dividendos esperado, ponderado Para reflejar el período durante el cual se espera que los dividendos sean pagados. Si se pagan dividendos equivalentes al concesionario o se aplican para reducir el precio de ejercicio, se debe utilizar un rendimiento de dividendos de cero. Dividendos esperados bajo Modelo Binomial. Esos planes incluyen todos los acuerdos por los cuales los empleados reciben acciones de acciones u otros instrumentos de patrimonio del empleador o el empleador incurre en obligaciones para los empleados en cantidades basadas en el precio de las acciones de los empleadores. Ejemplos son planes de compra de acciones, opciones sobre acciones, acciones restringidas y derechos de apreciación de acciones. Esta Declaración también se aplica a transacciones en las que una entidad emite sus instrumentos de patrimonio para adquirir bienes o servicios de no empleados. Esas operaciones deben contabilizarse en función del valor razonable de la contraprestación recibida o del valor razonable de los instrumentos de patrimonio emitidos, lo que sea más confiablemente mensurable. Contabilización de los Premios de Compensación Basada en Acciones a los Empleados Esta Declaración define un método basado en el valor razonable de contabilidad para una opción de compra de acciones para empleados o un instrumento de patrimonio similar y alienta a todas las entidades a adoptar ese método de contabilidad para todos sus planes de compensación de acciones. Sin embargo, también permite que una entidad continúe midiendo el costo de compensación para esos planes usando el método de contabilidad basado en el valor intrínseco prescrito por el Dictamen No. 25 de la APB, Contabilización de Acciones Emitidas a los Empleados. El método basado en el valor razonable es preferible al método de Opinión 25 con el propósito de justificar un cambio en el principio de contabilidad bajo el Dictamen No. 20 de la APB, Cambios Contables. Las entidades que decidan quedarse con la contabilidad en el Dictamen 25 deben hacer divulgaciones pro forma de los ingresos netos y, si se presentan, las utilidades por acción, como si se hubiera aplicado el método de contabilidad basado en el valor razonable definido en esta Declaración. Según el método basado en el valor razonable, el costo de compensación se mide en la fecha de la concesión en función del valor de la adjudicación y se reconoce durante el período de servicio, que suele ser el período de consolidación. Bajo el método del valor intrínseco, el costo de compensación es el exceso, si lo hubiere, del precio de cotización de la acción en la fecha de otorgamiento u otra fecha de medición sobre la cantidad que un empleado debe pagar para adquirir la acción. La mayoría de los planes de opciones sobre acciones fijos - el tipo más común de plan de compensación de acciones - no tienen valor intrínseco a la fecha de la concesión, y en el Dictamen 25 no se reconoce ningún costo de compensación por ellos. El costo de compensación se reconoce para otros tipos de planes de compensación basados ​​en acciones bajo la Opinión 25, incluyendo planes con características variables, usualmente basadas en el desempeño. Para las opciones sobre acciones, el valor razonable se determina utilizando un modelo de precios de opciones que tiene en cuenta el precio de la acción en la fecha de la concesión, el precio de ejercicio, la vida esperada de la opción, la volatilidad De la acción subyacente y los dividendos esperados en ella, y la tasa de interés libre de riesgo durante la vida esperada de la opción. A las entidades no públicas se les permite excluir el factor de volatilidad al estimar el valor de sus opciones sobre acciones, lo que da como resultado la medición al valor mínimo. El valor razonable de una opción estimada en la fecha de la concesión no se ajusta posteriormente por cambios en el precio de la acción subyacente o su volatilidad, la vida de la opción, los dividendos en la acción o la tasa de interés libre de riesgo. El valor razonable de una acción de acciones no vendidas (generalmente denominada acción restringida) otorgada a un empleado se mide al precio de mercado de una acción de una acción no restringida en la fecha de concesión, a menos que se imponga una restricción después de que el empleado tenga un derecho adquirido En cuyo caso se estima el valor razonable teniendo en cuenta esa restricción. Planes de Compra de Acciones de Empleados Un plan de compra de acciones de empleados que permite a los empleados comprar acciones a un descuento del precio de mercado no es compensatorio si cumple con tres condiciones: (a) el descuento es relativamente pequeño (5 por ciento o menos satisface esta condición automáticamente, (B) la mayoría de los empleados a tiempo completo pueden participar de manera equitativa, y (c) el plan no incorpora características de la opción tales como permitir que el empleado compre la acción a un nivel Descuento fijo a partir del menor entre el precio de mercado en la fecha de la concesión o la fecha de compra. Recompensas de Compensación de Acciones Requeridas para Liquidarse Pagando Dinero Algunos planes de compensación basados ​​en acciones requieren que un empleador pague a un empleado, ya sea bajo demanda o en una fecha especificada, un monto en efectivo determinado por el aumento en el precio de las acciones del empleador desde un nivel especificado. La entidad debe medir el costo de compensación por ese premio en la cantidad de los cambios en el precio de la acción en los períodos en los cuales ocurren los cambios. Esta Declaración requiere que los estados financieros de los empleadores incluyan ciertas revelaciones sobre los arreglos de compensación de empleados basados ​​en acciones, independientemente del método utilizado para contabilizarlos. Los montos pro forma que un empleador debe seguir revelando a las disposiciones contables de la Opinión 25 reflejará la diferencia entre el costo de compensación, si lo hubiere, incluido en el ingreso neto y el costo relacionado medido por el método basado en el valor razonable definido en este Declaración, incluidos los efectos fiscales, si los hubiera, que se hubieran reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias si se hubiera utilizado el método basado en el valor razonable. Los importes pro forma requeridos no reflejarán otros ajustes a los ingresos netos reportados o, si se presentan, ganancias por acción. Fecha de vigencia y transición Los requisitos contables de esta Declaración son efectivos para las transacciones realizadas en ejercicios que comiencen después del 15 de diciembre de 1995, aunque pueden ser adoptadas en la emisión. Los requerimientos de revelación de esta Declaración son efectivos para los estados financieros de los años fiscales que comienzan después del 15 de diciembre de 1995 o para un año fiscal anterior para el cual esta Declaración se adopta inicialmente para reconocer el costo de compensación. Las revelaciones pro forma requeridas para las entidades que decidan continuar midiendo el costo de la compensación usando la Opinión 25 deben incluir los efectos de todas las concesiones otorgadas en los años fiscales que comiencen después del 15 de diciembre de 1994. Proforma divulgaciones para los premios otorgados en el primer año fiscal comenzando después de diciembre 15 de 1994, no deben incluirse en los estados financieros para ese año fiscal, sino que deben presentarse posteriormente cada vez que los estados financieros para ese año fiscal se presenten con fines comparativos con estados financieros para un año fiscal posterior.

How Much Can You Earn From Forex Trading

3 cosas que me gustaría saber cuando comencé a operar Forex Trading Forex no es un acceso directo a la riqueza instantánea. El apalancamiento excesivo puede convertir estrategias ganadoras en perdedores. El sentimiento al por menor puede actuar como un poderoso filtro comercial. Todo el mundo viene al mercado de divisas por una razón, que van desde el entretenimiento sólo para convertirse en un comerciante profesional. Empecé aspirando a ser un comerciante de Forex de tiempo completo, autosuficiente. Me habían enseñado la estrategia perfecta. Pasé meses probándolo y backtests demostró cómo podría hacer 25.000-35.000 un año apagado de una cuenta 10,000. Mi plan era dejar mi cuenta compuesta hasta que estuviera tan bien, no tendría que trabajar de nuevo en mi vida. Yo estaba dedicado y me comprometí con el plan 100. Ahorrando los detalles, mi plan fracasó. Resulta que el comercio de 300.000 lotes en una cuenta de 10.000 no es muy indulgente. Perdí 20 de mi cuenta en 3 semanas. No sabía qué me golpeaba. Algo andaba mal. Afortunadamente, dejé de operar en ese momento y tuve la suerte de conseguir un trabajo en un broker de Forex, FXCM. Pasé los siguientes dos años trabajando con comerciantes de todo el mundo y continué educándome sobre el mercado Forex. Jugó un papel enorme en mi desarrollo para ser el comerciante que soy hoy. 3 años de comercio rentable más tarde, ha sido mi placer unirme al equipo en DailyFX y ayudar a la gente a ser exitosos o comerciantes más exitosos. El punto de mí contando esta historia es porque creo que muchos comerciantes pueden relacionarse a partir en este mercado, no ver los resultados que esperaban y no entender por qué. Estas son las 3 cosas que desearía saber cuando comencé a operar en Forex. 1 ndash Forex no es una oportunidad rápida Get Rich Contrariamente a lo que yoursquove leer en muchos sitios web en la web, el comercio de divisas no va a tomar su cuenta de 10.000 y convertirlo en 1 millón. La cantidad que podemos ganar está determinada más por la cantidad de dinero que estamos arriesgando que por lo bueno que es nuestra estrategia. El viejo dicho ldquoIt toma dinero para hacer moneyrdquo es una exacta, Forex incluido. Pero eso doesnrsquot significa que no es un esfuerzo que vale la pena después de todo, hay muchos comerciantes exitosos de Forex por ahí que el comercio para ganarse la vida. La diferencia es que se han desarrollado lentamente con el tiempo y aumentado su cuenta a un nivel que puede crear ingresos sostenibles. He oído hablar de los comerciantes todo el tiempo con un beneficio de 50, 60 o 100 por año, o incluso por mes, pero el riesgo que están teniendo en va a ser bastante similar a los beneficios que están apuntando. En otras palabras, con el fin de intentar hacer 60 beneficios en un año, no es irrazonable ver una pérdida de alrededor de 60 de su cuenta en un año determinado. Pero Rob, estoy negociando con una ventaja, así que no me arriesgo tanto como podría potencialmente ganar podría decir. Eso es una declaración verdadera si usted tiene una estrategia con una ventaja que negocia. Su rendimiento esperado debe ser positivo. Pero sin apalancamiento, va a ser una cantidad relativamente pequeña. Y durante tiempos de mala suerte, todavía podemos tener vetas perdidas. Cuando lanzamos el apalancamiento en la mezcla, ésa es cómo los comerciantes intentan apuntar esas ganancias excesivas. Que a su vez es cómo los comerciantes pueden producir pérdidas excesivas. El apalancamiento es beneficioso hasta el punto, pero no cuando puede convertir una estrategia ganadora en un perdedor. 2 El apalancamiento puede hacer que una estrategia ganadora pierda dinero Esta es una lección que desearía haber aprendido antes. Un apalancamiento excesivo puede arruinar una estrategia de lo contrario rentable. Digamos que yo tenía una moneda que cuando las cabezas fueron golpeadas, usted ganaría 2, pero cuando las colas fueron golpeadas, usted perdería 1. Usted tiraría esa moneda? Mi conjetura es absolutamente usted tiraría esa moneda. Quieres voltearlo una y otra vez. Cuando usted tiene una oportunidad de 50/50 entre hacer 2 o perder 1, es una oportunidad de no-brainer que youd aceptar. Ahora vamos a decir que tengo la misma moneda, pero esta vez si las cabezas se golpea, se triplicaría su valor neto, pero cuando se golpeó la cola, perdería todas las posesiones que posee. Podría dar la vuelta a esa moneda? Mi conjetura es que no lo haría porque un mal flip de la moneda arruinaría su vida. A pesar de que usted tiene la misma ventaja de porcentaje en este ejemplo que el ejemplo anterior, nadie en su sano juicio se voltear esta moneda. El segundo ejemplo es cómo muchos operadores de Forex ver su cuenta de comercio. Van all-in en uno o dos oficios y terminan perdiendo su cuenta entera. Incluso si sus operaciones tuvieran una ventaja como nuestro ejemplo de cambio de moneda, sólo se necesita una o dos operaciones desafortunadas para acabar con ellas por completo. Así es como el apalancamiento puede hacer que una estrategia ganadora pierda dinero. Entonces, cómo podemos solucionar esto? Un buen comienzo es mediante el uso de no más de 10x apalancamiento efectivo. 3 El uso del sentimiento como guía Puede inclinar las probabilidades a su favor La tercera lección que he aprendido no debe sorprender a quienes siguen mis artículos. Utilizando el Índice de Sentimientos Especulativos (SSI). He escrito muchos artículos sobre este tema. Es la mejor herramienta que he utilizado y todavía es una parte de casi todas las estrategias comerciales que estoy usando, hoy en día. SSI es una herramienta gratuita que se puede encontrar aquí que nos dice cuántos comerciantes son largos en comparación con cuántos comerciantes son cortos de cada par de divisas principales. Su significado para ser utilizado como un índice contrarian en el que queremos hacer lo contrario de lo que todo el mundo está haciendo. El uso de ella como un filtro de dirección para mis oficios ha convertido mi carrera comercial completamente. Aprender de mis errores Si pudiera decirle a mi yo más joven 3 cosas antes de comenzar a operar en Forex, esta sería la lista que le daría. Espero que ayuden a su comercio tanto como su mina ayudó. --- Escrito por Rob Pasche DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Aprende el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos de comercio de FXCM. Cuánto dinero puedo hacer como un comerciante de día Cuánto dinero puedo hacer como un comerciante de día 8211 Aquí we8217ll mirar el potencial de ingresos para los comerciantes de acciones, forex y futuros. Let8217s frente a él, esto es lo que los comerciantes y los comerciantes potenciales quieren saber82118220Cuánto dinero puedo hacer como un día trader8221 Obviamente hay una gama masiva de potencial de ingresos cuando se trata de comerciantes de día. Es muy posible que algunas personas todavía tendrá que trabajar en otro trabajo, pero logran sacar un poco de dinero del mercado cada mes a través del día de comercio. Hay los que pueden vivir cómodamente en lo que hacen el día que negocia, y hay el porcentaje pequeño que hará mucho. También hay un gran grupo de comerciantes que quieren ser que fracasarán. Y nunca hacen ningún dinero. Cuánto dinero usted hace como un comerciante del día está determinado en gran parte por: Qué mercado usted negocia. Cada mercado tiene diferentes ventajas. Las acciones son generalmente la clase de activo más intensiva en capital, por lo que si se negocia con otra clase de activos, como futuros o divisas, generalmente puede comenzar a cotizar con menos capital. Cuánto dinero usted comienza con. Si usted comienza a operar con 2.000 su potencial de ingresos (en dólares) es mucho menos que alguien que comienza con 20.000. Cuánto tiempo dedicas a tu educación comercial. Para crear ingresos consistentes día de comercio 8211 donde usted tiene un sólido plan de comercio y son capaces de implementar it8211 probablemente tendrá un año o más si se dedica a él a tiempo completo. Si sólo practica a tiempo parcial, puede tomar un número de años para desarrollar consistencia real y alcanzar el tipo de rendimiento que se discute a continuación. Tu potencial de ingresos también está determinado por tu personalidad (eres disciplinado y paciente) y las estrategias que usas. Estas cuestiones no son nuestro enfoque aquí. Si desea que las estrategias de comercio, tutoriales comerciales o artículos sobre la psicología comercial puede visitar la página de Tutoriales de comercio, o echa un vistazo a mi Forex Guía de Estrategias eBook. El potencial de ingresos también se basa en la volatilidad del mercado. Los escenarios a continuación asumen un cierto número de operaciones cada día, con un cierto riesgo y potencial de ganancias. En condiciones de mercado muy lento puede encontrar menos operaciones de lo discutido, pero en condiciones de mercado activo puede encontrar más operaciones. Con el tiempo, el promedio de los saldos de las operaciones, pero en cualquier día, semana o mes, podría tener más o menos oficios que el promedio que afectará los ingresos de ese mes. Ahora, vamos a pasar por algunos escenarios para responder a la pregunta, 8220Cuánto dinero puedo hacer como un comerciante de día Para todos los escenarios, asumiré que nunca se arriesgan más de 1 de su cuenta en un solo comercio. Riesgo es la pérdida potencial en un negocio, definida como la diferencia entre el precio de entrada y el precio de stop loss, multiplicado por el número de unidades del activo que toma (denominado tamaño de posición). No hay ninguna razón para arriesgar más de 1 de su cuenta. Como voy a mostrar, incluso con mantener el riesgo bajo (1 o menos por comercio) puede ganar un sólido ingreso de día de comercio. Cuánto dinero puedo hacer las existencias de día de comercio? Las existencias de comercio de día es probablemente el más conocido mercado de comercio de día, pero también es el más capital intensivo. En los Estados Unidos debe tener por lo menos 25.000 en su cuenta de comercio de día, de lo contrario can8217t comercio (ver: Cuánto dinero necesito para convertirse en un comerciante de día). Para permanecer por encima de este umbral, el fondo de su cuenta con más de 25.000. Suponga que empieza a operar con 30.000. Utiliza el apalancamiento 4: 1, lo que le da 120.000 en poder de compra (4 x 30.000). Usted utiliza una estrategia que le hace 0.21 en comercios que ganan y usted pierde 0.12 en comercios perdidosos. Con el deslizamiento. O ser forzado a salir de algunos oficios a principios de debido a las noticias que salen o el mercado de cierre, let8217s asumir en el transcurso de un mes su promedio de ganar el comercio en realidad termina siendo de 0,20 y su perdedor promedio termina siendo 0,13. Con una cuenta de 30.000, lo más absoluto que puede el riesgo en cada comercio es de 300 (1 de 30.000). Puesto que su pérdida de la parada es 0.12, usted puede tomar un tamaño de la posición de 2.300 partes (la acción tendrá que ser tasada debajo de 50 para tomar este tamaño de la posición, si no usted won8217t tiene bastante poder de compra). Para obtener esos tipos de estadísticas de un comercio, es probable que necesite cambiar las acciones que son 30, con cierta volatilidad y un montón de volumen (consulte Cómo encontrar acciones volátiles para el comercio de día). Un buen sistema de comercio ganará 60 de los tiempos. Usted promedio de 5 operaciones por día, por lo que si usted tiene 20 días de negociación en un mes, usted hace 100 operaciones al mes. 60 de ellos eran rentables: 60 x 0,20 x 2300 acciones 27,600 40 de ellos no rentables: 40 x 0,13 x 2300 acciones (11,960) Usted net 15.640, pero todavía tiene comisiones y, posiblemente, algunas otras tasas. Si bien esto es probable que en la gama alta, asumir su costo por comercio es de 20 (total, para entrar y salir). Sus costos de comisión son: 100 transacciones x 20 2000. Si usted paga por su plataforma de cartografía / trading, o intercambia los derechos, entonces esos cargos se agregan también. Por lo tanto, con una estrategia de negociación de acciones decente día, y 30.000 (apalancado en 4: 1), puede hacer aproximadamente: 15.640 8211 2000 13.640 / mes o alrededor de un retorno mensual 45. A medida que su cuenta crece, también puede aumentar el tamaño de su posición (en proporción al crecimiento de la cuenta) y, por tanto, más grande será su ingreso (en dólares). Recuerde, usted está utilizando realmente cerca de 100.000 a 120.000 en poder de compra en cada comercio (no apenas 30.000). Esto significa que su rendimiento mensual es de aproximadamente 10 basado en su poder adquisitivo. Algunos considerarán esto muy alto, y para un fondo de cobertura que necesita encontrar lugares para invertir miles de millones de dólares este es un enorme retorno. Pero para un comerciante de día que puede deslizarse dentro y fuera de las oportunidades con una estrategia disciplinada, este es un retorno alcanzable. Ese es el poder del apalancamiento. Cuánto dinero puedo hacer futuros de día de comercio Para el comercio de un contrato de futuros E-mini SampP 500 debe tener por lo menos 7.500 en su cuenta de operaciones de futuros. Eso le permitirá negociar un contrato con un stop loss razonable y aún así solo riesgo 1 de capital (vea Mínimo Capital Requerido para Futuros Comerciales). Let8217s suponer que tiene 15.000 para iniciar su cuenta de comercio. Una vez más sólo se arriesga 1 de su capital, o 150, en cualquier comercio. Cada tick8211 el movimiento más pequeño8211 en un contrato de E-mini SampP 500 da como resultado una pérdida / ganancia de 12.50. Si usted arriesga hasta 150 en cada comercio, eso significa que usted puede negociar 2 contratos y el riesgo 6 señales en cada comercio para un riesgo total de 150. Su riesgo es 6 señales, y usted intentará hacer 9 señales. Por supuesto, a veces tenemos que salir de un comercio un poco temprano, así que supongamos que el ganador promedio sólo termina siendo 8 ticks, y la pérdida promedio es de 5 ticks. Un triunfo de 8 ticks es de 100 para cada contrato. Una pérdida de 5 ticks es 62.5 por cada contrato. Un buen sistema de comercio ganará 60 de los tiempos. Suponga que promedio 5 operaciones por día, así que si usted tiene 20 días de negociación en un mes, usted hace 100 operaciones al mes. 60 de ellos eran rentables: 60 x 100 x 2 contratos 12,000 40 de ellos no eran rentables: 40 x 62,5 x 2 contratos (5000) Usted hace 7.000, pero todavía tiene comisiones y posiblemente otros honorarios. Su costo por transacción es de 5 / contrato (ida y vuelta). Sus costos de comisión son: 100 operaciones x 5 x 2 contratos 1000. Si usted paga por su plataforma de cartografía / negociación, o permisos de intercambio agregar los honorarios también (plataforma de negociación recomendada para el comercio de futuros es NinjaTrader). Por lo tanto, con una estrategia de comercio de día de futuros decente, y una cuenta de 15.000, puede hacer aproximadamente: 7000 8211 1000 6000 / mes o alrededor de un retorno mensual de 40. A medida que su cuenta crece lentamente, también puede su tamaño de posición (en proporción al crecimiento de la cuenta) y, por tanto, más grande será su ingreso (en dólares). Cuánto dinero puedo hacer Day Trading Forex Forex es el mercado menos intensivo en capital para el comercio. El apalancamiento hasta 50: 1 (más alto en algunos países) significa que usted puede abrir una cuenta para tan poco como 100. Yo don8217t recomiendo esto. Si quieres ganar dinero, comienza con al menos 3000. Sólo el riesgo 1 de su capital. Cada pip de movimiento en el mercado de divisas resulta en una ganancia / pérdida de 10 si cambia un lote estándar (100.000 en moneda). Cada pip con un mini lote (10.000 en moneda) vale 1. Cada pip con un lote micro (1.000 en moneda) vale 0,10. El valor 8220Pip 8221 varía en función del par de divisas que está negociando, pero las cifras anteriores se aplican al EUR / USD, que es el par de divisas recomendado para el comercio de día. Suponga que su estrategia limita el riesgo a 8 pips, intenta hacer 13 pips en los ganadores y tiene una cuenta de 5.000. Con 8 pips de riesgo se puede negociar 6 mini lots8211que equivale a 48 de riesgo por comercio. Esto es menor que su riesgo máximo de 50 (1 de 5.000). Un triunfo de 13 pip es de 13 por cada mini lote. Una pérdida de 8 pip es de 8 por cada mini lote. Un buen sistema de comercio ganará 60 de los tiempos. Promedio 5 operaciones por día, así que si usted tiene 20 días de negociación en un mes, usted hace 100 operaciones. 60 de ellos eran rentables: 60 x 13 x 6 mini lotes 4680 40 de ellos no eran rentables: 40 x 8 x 6 mini lotes (1920) Si día de comercio de divisas, utilice un corredor ECN. Los corredores ECN ofrecen los diferenciales más ajustados, lo que a su vez facilita el alcance de sus objetivos. Las comisiones con un buen corredor de ECN correrán entre 0,3 y 0,5 por cada viaje de ida y vuelta por mini lote. Por lo tanto, los costos de comisión son de 100 comercios x 6 micro lotes x 0.5 300. Por lo tanto, con una estrategia de día de divisas decente y una cuenta de 5.000, puede hacer aproximadamente: 2760 8211 300 2460 / mes o un retorno mensual 49. A medida que su cuenta crece lentamente, también puede su tamaño de posición (en proporción al crecimiento de la cuenta) y, por tanto, más grande será su ingreso. Una vez más esto puede parecer extremadamente alto, pero en realidad está utilizando 60.000 en capital para generar ese retorno. Su tamaño de posición es de 6 mini lotes, que es de 60.000. Por lo tanto, para lograr ese retorno se requiere un apalancamiento de al menos 12: 1. Su retorno de su propio capital es muy alto, pero su retorno sobre el poder adquisitivo (60.000) es un regreso mensual más modesto. El apalancamiento es muy potente. Echa un vistazo a la Guía de Estrategias de Trading Fo rex para eBook de Traders Swing Day para todo lo que necesita saber acerca de cómo empezar y rentable en el comercio de divisas. Todos los escenarios, y el potencial de ingresos, están asumiendo que usted es uno de los pocos comerciantes de día que alcanza este nivel y puede ganarse la vida de los mercados. Al principio del artículo se declaró que un gran grupo de comerciantes de día fall8230only cerca de 4 de las personas que intentan día de comercio será capaz de obtener retornos como este. Cada mercado utiliza diferentes cantidades de capital, por lo que considero que un mercado es mejor que la antera basándose únicamente en los retornos en dólares. La distinción principal es simplemente que para involucrarse en acciones que necesita más capital, y que necesita menos para empezar con forex. El comercio de futuros cae en el medio. Todos son grandes y rentables mercados si encuentra una estrategia que le permite replicar las estadísticas discutidas anteriormente. Las cifras exactas no importan por ejemplo una pérdida de parada de 0,12 y un objetivo de 0,18. Básicamente, sólo quiere asegurarse de que sus victorias son más grandes que sus pérdidas y que están ganando un poco más a menudo de lo que pierdes. En mi opinión, es mucho más fácil replicar los escenarios anteriores en el mercado de divisas y futuros. Replicar el escenario del mercado de valores es más difícil. Tenga en cuenta que puede compaginar perpetuamente su cuenta en estas declaraciones. La mayoría de los comerciantes de día de comercio con una cantidad determinada de capital y retirar todas las ganancias por encima y por encima de esa cantidad cada mes. Para entender por qué, por favor lea Why Day Traders Hacer Grandes Retornos Pero Millonarios Aren8217t. Contiene información importante sobre la gestión de las expectativas y la creación de riqueza. Conecte números diferentes en los escenarios anteriores y verá formas infinitas de intercambios 8230 y cambios muy pequeños pueden tener un enorme impacto en la rentabilidad. Los escenarios están configurados para que sólo gane un poco más de lo que pierde, y sus operaciones ganadoras son sólo un poco más grandes que sus operaciones perdidas. En el mundo real, que es típicamente cómo día de comercio va. Sin embargo, cuando se agrega todo al final del mes resulta ser un gran ingreso. Los comerciantes acertados don8217t intentan golpear funcionamientos caseros en cada comercio. El comercio de un sistema simple que les da una ligera ventaja. Una vez que te das cuenta de esto, tu cuenta crecerá y podrás aprovechar esta ligera ventaja con más acciones, contratos o lotes para aumentar tus ingresos mensuales. El problema es que la mayoría de los comerciantes pueden manejar la pérdida de 40 a 45 del tiempo. Ellos piensan que están haciendo algo mal y siguen cambiando las estrategias. Este constante flip-flopping de estrategias de resultados en la pérdida aún más a menudo. Mantener la disciplina, mantener sus victorias un poco más grandes que sus pérdidas, y se esfuerzan por ganar 55 de sus operaciones. Hacer esto, y usted puede hacer un ingreso habitable de día de comercio. Ganar 60 de las veces no es tan fácil como parece, y es posible que no pueda encontrar 5 transacciones válidas por día en todas las condiciones del mercado, como en los ejemplos. Espere variación en sus ingresos de mes a mes. Más de 300 páginas de conceptos básicos de Forex y 20 estrategias de Forex para beneficiarse en el mercado Forex de 24 horas al día. Esto no es sólo un libro electrónico, es un curso para construir su habilidad de comercio paso a paso. Sígueme en el corymitc de Twitter y echa un vistazo a nuestra página de Facebook. Cory Mitchell, CMT dice: FOR DAY TRADING: Probablemente experimentar problemas antes de estos límites sin embargo. Su corredor puede imponer un límite de día de negociación en sus posiciones, y si don8217t, usted experimentará problemas de liquidez más grandes sus posiciones obtener. En el S038P 500 Emini puede intercambiar fácilmente de 10 a 30 contratos a la vez. A medida que empiece a crecer (e incluso en el rango de contrato de 10 a 30) comenzará a llenarse parcialmente de sus operaciones ganadoras, pero siempre recibirá todos los contratos en un comercio que pierde. Entonces, cuántos contratos que negocie sin afectar negativamente su propio desempeño dependerá de la estrategia, el mercado de futuros que se negocie, si agrega o elimina liquidez y si acumula / deshace posiciones en múltiples niveles o sólo uno. Pero en un contrato de liquidez como el S038P 500 Emini usted puede intercambiar fácilmente de 10 a 20 contratos. 30, se está convirtiendo en un jugador más grande y probablemente notará la degradación del rendimiento (de nuevo, dependerá de las variables mencionadas anteriormente). Por encima de los contratos de 40/50, la forma de gestionar sus posiciones (entrar y salir de ellas) es tanto un factor como la estrategia que utiliza la gestión de la posición se convierte en una estrategia en sí misma. SWING TRADING: el tamaño de las posiciones es menos de un factor al mantener sus operaciones durante varios días porque tiene más tiempo para acumular y descargar posiciones. Aquí, es su capital que tapa su tamaño de la posición. Es posible que finalmente ganarse la vida con el capital inicial de 5000 o tener la mayoría de los comerciantes a tiempo completo comenzó con mucho más que don8217t necesidad de un marco de tiempo I8217m sólo curiosidad por saber si it8217s incluso posible. Cory Mitchell, CMT dice: Usted puede finalmente hacer una vida fuera de eso. Si usted vive en un país más barato, incluso puede ganarse la vida sólo de los 5000. Si usted hace 20 al mes (menos de lo descrito anteriormente), usted puede hacer 1000 / mes, o puede continuar creciendo su capital hasta llegar Un nivel de ingresos que se sienta cómodo. Esto toma tiempo sin embargo, espere a la práctica durante al menos 6 meses a un año antes de empezar a ver beneficios rentables en una cuenta de demostración. A continuación, unos meses más para aclimatarse a la negociación con dinero real. Y la mayoría de los oficios fallan más de 95 de los que lo intentan. Así es posible, pero no común. Tengo una cuenta 5000 para empezar. Es posible a un día ganarse la vida de negociar o esto sucede solamente cuando la gente comienza con 20, 30, 40k puesto que pueden hacer más bueno escribir. No he sido capaz de replicar estos resultados en mi propio comercio, pero puedo ver cómo estas cifras son posibles una vez que una persona encuentra consistencia y desarrolla un plan sólido para captar las fluctuaciones. Por ejemplo, este hombre promedio de 2 / día en una pequeña cuenta, ya que puede obtener en la cuenta de la empresa, por lo que sugiero en las existencias se puede hacer más cuando daytrading es debido a más oportunidades abundantes con noticias impulsado y / Lado derecho del impulso. Twitter / madaznfootballr Esto es diferente del patrón y el impulso de comercio en FX o futuros, que parece menos predecible (algo más dominado por la computadora) y menos oportunista para mí. Cory Mitchell, CMT dice: Prefiero aburrido cualquier día. Negocio las tendencias que ocurren, y paso a un lado para los acontecimientos de las noticias (entrando solamente después en comercios normales de la tendencia). Mi pan y mantequilla es poder negociar movimientos cotidianos aburridos. Sólo soy yo. Para algunas personas, puede haber más oportunidades en algunos mercados que otros, pero para mí, hago exactamente lo mismo no importa qué mercado comercializo, por lo que los resultados son más o menos lo mismo. Hago el comercio grandes movimientos de impulso como ocurren en divisas, acciones y futuros. Algunos días son más grandes, pero eso es justo lo que el mercado proporciona, y no una función del mercado que estoy negociando. Todos los mercados ofrecen amplias oportunidades (mucho más que cualquier comerciante puede aprovechar). Por supuesto, cada persona negocia a su manera, por lo que si tienen una estrategia que funciona en eventos de noticias basadas en acciones, pero nada más, entonces deben negociar acciones. Pero sólo puedo hablar por mí. Me concentro en las tendencias diarias aburridas, lo que hace que el comercio sea bastante universal en todos los mercados y no cambie mucho cuando cambie de un mercado a otro, excepto que las acciones requieren mucho más capital para el mismo rendimiento que obtengo en otro lugar. Don8217t descartar un mercado sólo porque usted don8217t saber cómo el comercio, o haven8217t conoció a alguien que lo comercia (llamado sesgo de disponibilidad). Sus objeciones son rumores, de personas que no han dominado ese mercado. Debo también señalar que podría importar menos si estoy negociando contra todos los algos. Eso es un demonio creado por un periodista, que realmente no afecta a un comerciante sólido y adaptable en lo más mínimo. It8217s todo apenas compra y selling8230just como siempre ha sido. Si usted habló con los comerciantes de divisas, dirán que el comercio de divisas es grande. Si usted habla con los comerciantes de futuros que dicen que el comercio de futuros es grande. Todos estos mercados existen porque la gente tiene éxito en el comercio de ellos (mientras que la mayoría de los mástiles pierden). Si usted negocia la acción, la divisa o los futuros, sus probabilidades o éxito son iguales (bajo), pero eso doesn8217t cambia el hecho de que hay cargas de los comerciantes en cada uno que hacen el dinero constantemente. Por todos los medios comercio de valores si te gustan. Pero la divisa y los futuros también son opciones viables. Ponga de 6 meses a un año de trabajo duro en cualquier mercado, y sus probabilidades de éxito son los mismos, y sus ingresos probablemente será así. Han negociado los tres mercados, de manera rentable, durante varios años, puedo decir que sin duda. La única diferencia es el capital que necesita para su comercio (y algunos detalles como horas de negociación, etc). Me enfoco principalmente en forex porque es el mercado más fácil para entrar en la persona cotidiana que doesn8217t tiene un montón de capital para trabajar. Pero dicho esto, el comercio lo que más le interesa. Una vez más, el genio observa. Gracias. Yo no estaba plenamente consciente de mi prejuicio hasta ahora. Estoy de acuerdo en que los buenos comerciantes se quedan en silencio. Gracias por su respuesta bien informada. Yo todavía no estoy de acuerdo con su análisis de los rendimientos posibles en FX y futuros. De ninguna manera nadie puede retirar constantemente 15-20 por mes. Si pudieran, administrarían un pequeño fondo de cobertura exitoso y el mundo lo sabría. El único lugar que nadie puede retirar de forma consistente esos rendimientos con R / R razonable es con cuentas pequeñas en acciones de pequeña a mediana capitalización. O tal vez un combo de FX, futuros y acciones, pero principalmente en acciones. Yo sólo creo que debe ser la dirección nuevos comerciantes de FX y futuros, si es posible, ya que es mucho más difícil encontrar los oficios con el contexto y tentador a overtrade. Técnico de comercio por sí solo en FX y futuros todavía puede dar lugar a grandes retiros. Y como podría cualquier nuevo comerciante esperar competir con algos de todos modos Cory Mitchell, CMT dice: Convenido, los retornos como este se limitan a las cuentas más pequeñas 8230typically debajo de 100.000 para los futuros y el forex que son mercados apalancados altamente (por lo menos en mi caso). Discuto esto en Why Day Traders Hacer grandes devoluciones, pero Aren8217t Millonarios: vantagepointtrading / archives / 17125. En mi caso, ya que en su mayoría se centran en la divisa (y ocasionalmente futuros) en realidad don8217t tienen mucho uso para más de 70.000 al día de comercio (pero uso más porque estoy swing de comercio / inversión, etc). Día de comercio con más de eso y mis beneficios permanecen iguales o comienzan a caer a medida que se añade más capital. Así que, en cuanto se involucran grandes sumas de dinero (fondos de cobertura), la recaudación disminuye porque se vuelve más difícil encontrar liquidez y grandes operaciones con más capital, pero mi enfoque aquí es el comerciante individual, que PUEDE hacer retornos aparentemente altos . Día de comercio de la mayoría de estos mercados desde 2005, el mercado de divisas ha sido el más lucrativo para mí (en términos de rendimiento). Hay tanto dinero que pasa hacia adelante y hacia atrás que basado en mis estrategias que parece ser el más fácil al comercio del día. Stocks También me gusta, pero la falta de apalancamiento puede A veces hacer posicionamiento posición ideal imposible (como yo siempre riesgo 1 de mi capital por el comercio). Los futuros también son buenos, y otro mercado que realmente me gusta debido a la influencia inherente en ellos. Pero no estoy de acuerdo en la dirección de los comerciantes de futuros y FX. Si usted sabe lo que está buscando, estos son los mercados más lucrativos, porque mucho menos capital puede ser utilizado eficazmente. Después de haber negociado todos estos mercados, y yo sólo negocio el día por 2 horas al día, en la mañana de los EE. UU. por lo general, encontrar el mismo número de operaciones en cada uno, y la recompensa / riesgo en las operaciones suelen ser los mismos. Así que con casi todo lo que es igual, elijo forex o futuros porque son más accesibles a la persona que comienza con un bankroll más pequeño. Las acciones pequeñas o medianas no importan si usted está arriesgando 1 y usando un parámetro de riesgo / recompensa similar en su comercio, no importa si usted negocia una acción de penique o una acción de 500. Usted pierde 1 o hace 1.5 o 3 de cualquier manera. Realmente no entiendo el argumento de la reducción. Cada comercio está limitado a un riesgo 1 (el deslizamiento nunca ha sido un problema en 11 años de comercio porque no negocio durante las noticias o contra el impulso), y el riesgo diario es limitado a 3 (no discutido en este artículo pero discutido en Daily Stop Loss : Vantagepointtrading / archives / 10685). Así que usted necesita estar perdiendo todos los oficios y no ganar ninguno para ver un drawdown importante 8230 y ya que nuestros ganadores son más grandes que los perdedores que toma menos ganadores para hacer atrás la pérdida. Así que con una buena estrategia las reducciones son mínimas, y en el peor de los casos es un drenaje de capital MUY lento, pero si esto está sucediendo el comerciante puede trabajar en encontrar el problema que está causando el drenaje en el capital antes de que se convierta en importante. Una vez que un comerciante ha practicado una estrategia a fondo y la está aplicando bien, un retiro más de 10 debe muy raro dado el protocolo discutido en este artículo. Esta cosa no es fantasía simplemente funciona con bastante práctica. Cory, gracias de nuevo por su respuesta diligente. Usted es claramente un apasionado de esta industria y de ayudar a otros. Es evidente en su paciente pensamiento y entrega articulada. Los comerciantes menos exitosos que usted que habría rápidamente desestimó mi primera pregunta y luego arrogantemente resumió mi compromiso y carácter. Como estoy seguro de que a veces puede medir, sus escépticos incluyen aspirantes a comerciantes que se han convertido en desencantado por 8220educators8221 prometendo beneficios rápidos y fáciles. Algunos de estos comerciantes trabajaron muy duro y todavía fracasaron. Aunque deben darse cuenta de que requiere 10K horas. Ojalá hubiera contratado a algunos buenos mentores desde el principio. La mayor parte de mis conocimientos comerciales se construyó observando y leyendo sobre todo buen comerciante que pudiera encontrar. Luego, después de aproximadamente 6 años (yo estaba con un trabajo a tiempo completo), implementé una estrategia para generar ingresos consistentes de acciones (80 días ganadores). Casi doblé mi dinero hasta que me quemé y perdí el control de mis emociones. Un mal comercio sin detención me puso en marcha, y en dos semanas, había logrado perder todos los beneficios. A partir de esa experiencia, aprendí que una buena salud es tan importante como cualquier estrategia comercial. Sé que suena raro, pero creo en la fatiga suprarrenal, y creo que la adrenalina a menudo fluye durante el comercio. Pero hay maneras de manejarlo eficazmente. Lo hice mientras trabajaba a tiempo completo. Siempre fue interesante intentar hablar inteligentemente de una llamada entrante mientras manejaba una posición errática. Afortunadamente, he hecho que la primera hora del día hasta a mi jefe De todos modos, mi tipo de familia de la fe perdida en el comercio como ingresos después de eso, o si era incluso saludable. Cada buen comerciante sabe que esto es sólo otro paso final en el proceso de éxito (suponiendo que aprendiste a manejar eficazmente las emociones). Después de esa experiencia, incluso diseñé una aplicación de estrategia, gestión de posición y gestión de riesgos para IB API. 8K en gastos de programación más tarde, no podría usarlo como poco dinero para una cuenta. decir ah. Pero dado que un veterinario como tú dice que hay oportunidades en todos los mercados, lo creo. Recientemente me he interesado en futuros. Encontré unos cuantos mentores dignos de confianza. Sé que mencionaste la Academia Daytrading. Mi única preocupación con ellos es que no he visto los comerciantes de plomo ofrecer ninguna declaración comercial en vivo (a tradingschoolsorg por ejemplo). Probablemente porque están tan ocupados enseñando Esperamos transferir algunas de mis habilidades en acciones a futuros utilizando un enfoque suave que comienza en demo Cory Mitchell, CMT dice: Aquí hay un artículo que discute lo que usted está hablando de cansancio de adrenalina 8230, aunque este artículo se refiere a él como Auto-control de la fatiga. Un obstáculo físico / mental muy real. En cuanto a la jornada Trading Academy8230I he tomado su curso (yo ya había sido un comerciante de 8 o 9 años, pero conocía a algunos comerciantes con el DTA y quería ver lo que Estaban aprendiendo). Pensé que era un gran programa. A pesar de que el comercio de una manera similar a mí, así que me gustó eso. Hola Cory. Su dedicación al comercio es admirable. Dicho esto, tengo que llamar a BS en sus números de what8217s posible. Son exageradamente exagerados. Por favor, muéstrenos corretajes de cualquier comerciante que pueda generar consistentemente incluso 20 / mo durante un período de 2 años. Ellos engañan a cualquiera que quiera estar en la profesión. Además, el potencial en futuros y forex es mucho menor debido al talento de los competidores. También más oportunidades de volatilidad en acciones. Cory Mitchell, CMT dice: Don8217t tomar las estadísticas fuera de contexto. Esto es lo que puedes hacer, no lo que harás. Tal vez 1 a 4 de los comerciantes (que están realmente dedicados por más de un año. Esta estadística doesn8217t incluir a los miles de personas que deciden a día de comercio por un capricho) llegará a este nivel. La mayoría de la gente que intenta negociar nunca es incluso rentable8230que está claramente indicado con varios acoplamientos proporcionados en el artículo a las estadísticas reales. Este nivel está reservado para aquellos que se dedican no sólo a entender el mercado, sino a entender cómo practicar y cómo controlar sus tendencias personales. Tengo artículos múltiples en el sitio que indica sus ocasiones en el éxito negociando del día es delgado basado solamente en los números. Pero si usted es uno de los que se dedica incansablemente a perfeccionar su arte, entonces la matemática arriba simplemente funciona. Este artículo es lo que usted está esforzándose para. Es posible, pero está reservado para los pocos puestos en el trabajo más. Los otros 96 siempre dudarán. He publicado declaraciones y he proporcionado pruebas en el pasado en este sitio. A nadie le importa, porque ver no está haciendo nada. Los que dudan todavía dudaron y picaron en los comentarios, y los que saben que se puede hacer o son los comerciantes de éxito a sí mismos asienten, pero saben que es una lucha inútil tratando de convencer a alguien que doesn? No hay ninguna ventaja en la toma de esa pelea, por lo que ya no publicar las estadísticas de la excepción es mi boletín de inversión pagado (no día de comercio), que es de 39 YTD, más un rendimiento de dividendos 5,75. Incluso si usted decidió que era posible, todavía tendría que poner en los miles de horas que se tarda en alcanzar el nivel discutido en el artículo. Y muy pocas personas que tienen determinación. Las personas que trabajan sus culos de llegar allí, y los otros 96 don8217t. El pocos por ciento que lo hace no escucha las opiniones de aquellos que dicen que no se puede hacer. Aquellos que dicen que no puede hacerse nunca alcanzaron ese nivel, y no son fuentes exactamente creíbles sobre lo que se necesita para hacer grandes ganancias. Aunque sus opiniones pueden ser útiles para qué no hacer. Creo que es importante decirle a la gente lo que es posible, de lo contrario la barra se mantiene baja. Y en la industria financiera se ha establecido MUY bajo. Se ha convencido a la gente de que un 5-10 por año es un buen retorno de su dinero duramente ganado. Eso no es lo suficientemente bueno para mí, y así que encontré maneras de mejorar en eso. Por supuesto que no todo el mundo puede hacer altos rendimientos. Las altas vueltas son siempre limitadas a los que trabajan más duro (por lo que si don8217t quiere hacer mucho trabajo, entonces 5-10 / año es lo que debería / obtendrá). Esto va para los comerciantes profesionales también. Todos los mercados son buenos mercados de día de negociación. Uno no es mejor que otro. Yo personalmente prefiero el mercado de divisas, pero los futuros y las acciones también son grandes. La volatilidad es buena, pero no importa. Me gusta la volatilidad y disfrutar de comercio en él más, pero en última instancia, el tamaño de posición es el ecualizador en los mercados más silenciosos una posición más grande puede crear los mismos escenarios de riesgo / recompensa como un mercado más volátil. Escenario realista, es que no hará ningún dinero para el primer año o dos. Digo esto porque usted no debe incluso utilizar el dinero verdadero para los primeros años. La verdadera cuestión es que necesitas un mentor y entrenador. Encontrar eso es muy difícil. La mayoría de los maestros hacen su dinero de la enseñanza porque fracasaron en el comercio. Cualquier comerciante que valga su peso en la sal no necesitaría un centavo de un estudiante. Un buen comerciante puede sacar dinero del mercado a su antojo. Un cierto grupo de élite. El resto son chorradas. Don8217t buscarlos en twitter o cualquier sitio web, no anunciar. No lo necesitamos o lo queremos. La prueba está siempre en el budín. Screencast / t / xH8IBTnCt. Eso es una semana de trabajo. Tenga en cuenta que he estado negociando durante 10 años. 4 con un profesor. Ardeshir Mehta dice: Gracias por el excelente consejo, Cory. También me doy cuenta de que la volatilidad en estos días es baja en comparación con lo que era hace unos años. Pero incluso obtener ganancias de la mitad de la cantidad que dijiste sería absolutamente fabuloso para mí. Como he dicho, puedo permitirme poner hasta 50,000 en mi cuenta comercial. Así que estoy realmente ansioso por leer su próximo libro y probar algunas de sus estrategias recomendadas 8211 primero en una cuenta de práctica y luego en una cuenta de dinero real. (Yo uso a OANDA como mi corredor, y con OANDA puedo negociar incluso unidades individuales, y no estoy restringido a mini lotes o lotes micro. Y sólo FYI, comercio el par EURUSD exclusivamente). PS: Hay algún indicador que da un Idea precisa de cuánta volatilidad diaria ha habido en la última semana, el mes o el año. Sólo estoy usando mis ojos desnudos y estimando la volatilidad, pero si hubiera un indicador que diera cifras reales me gustaría mucho usarlo. Ardeshir, puede obtener una carga de información, como la volatilidad media diaria, la volatilidad promedio por hora del día, la volatilidad promedio por día de la semana y las comparaciones históricas de volatilidad en la página Forex Daily Stats: vantagepointtrading / daily-forex-stats. Algunas otras estadísticas también (correlaciones que trabajan actualmente en eso). También puede agregar un indicador de rango real promedio (ATR) a su gráfico. Establecer a 14, y al mirar un gráfico diario, que le dará el movimiento de precio promedio por día durante los últimos 14 días. Ardeshir Mehta dice: Gracias, Cory. Sí entiendo ahora. Dicho de otra manera, con 5.000 en mi cuenta y apalancamiento 30: 1, I8217d tienen 150.000 para negociar con, y por lo que fácilmente podría establecer un comercio de 5 mini lotes (igual a 5.000 unidades de la moneda base 8211 en el caso de Qué corredor que elija, la plataforma de negociación o la estrategia que emplean son importantes, así, pero la cantidad de dinero que comience con será un determinante colosal en su éxito final. No todos los comerciantes son iguales, aunque, y no todos los oficios de la misma manera. Un comerciante del día no puede necesitar la misma cantidad de dinero para comenzar el comercio de divisas como lo hace un comerciante de swing. La cantidad de dinero que necesita para el comercio de divisas también se determinará por sus objetivos. Estás buscando para simplemente crecer su cuenta, o usted busca ingresos regulares de su comercio de divisas Cuánto dinero necesito para operar Forex 8211 Por qué importa Antes de ir a la cantidad de dinero que necesita para operar con efectividad, tenemos que mirar Por qué este tema es aún importante. Realmente importa si usted comienza una cuenta con 100 o 3000 Sí Una de las ediciones más importantes que los nuevos comerciantes hacen frente está siendo under-capitalized. Los corredores de la divisa son culpables de fomentar tal ambiente ofreciendo abrir cuentas para en poco como 5 en algunos casos 8230 aunque el equilibrio mínimo de la abertura es generalmente cerca de 100. (Ver: Cómo elegir un corredor de la divisa que correcto para usted) Let8217s lo hace frente, Si desea iniciar el comercio, es probable porque usted quiere un flujo de ingresos. Bien, usted va a tener mucho de un flujo de ingresos si empieza con 100. Puesto que muy pocas personas son lo suficientemente pacientes como para permitir que su cuenta crezca, arriesgarán demasiado su capital en cada comercio tratando de hacer un ingreso, y En el proceso de perder todo. Soy un firme creyente en nunca arriesgar más de 1 de capital (máximo 2) en un solo comercio. Si su cuenta es 100, eso significa que sólo puede arriesgar 1 por operación. En el mercado de divisas esto significa que usted puede tomar una posición de un lote de micro (vea Calculando Valor de Pip para obtener información sobre varios tamaños de lote), donde cada movimiento de pipes vale alrededor de 10 centavos, y usted necesita mantener el riesgo a menos de 10 pips. Negociar de esta manera, si usted tiene una buena estrategia, you8217ll promedio de un par de dólares de ganancia al día. Mientras que esto construirá su cuenta lentamente, la mayoría de los comerciantes no quieren hacer un par de dólares al día, que quieren construir su cuenta mucho más rápido y por lo tanto, el riesgo de 10 o 20 por el comercio 8211 veces más 8211 en un intento de convertir 100 en miles tan pronto como sea posible . Esto puede funcionar por un tiempo, pero por lo general resulta en un saldo de la cuenta de 0. El otro problema con el comercio de divisas con una cantidad tan pequeña de dinero es que no ofrece casi ninguna flexibilidad en el estilo de comercio que realizar. Si deposita 100 y sigue los protocolos de gestión de riesgos adecuados, sólo puede arriesgarse 10 pips si toma una posición de 1 lote micro. Usted tiene que ser un comerciante del día activo. Con una pérdida de 10 pip stop it8217s inverosímil you8217ll ser capaz de swing de comercio o invertir, ya que el precio puede mover fácilmente 10 pips contra usted, lo que resulta en una pérdida de comercio, si usted intenta aguantar a largo plazo ganancias. Los nuevos comerciantes son mejores ahorrar para arriba más dinero antes de abrir una cuenta de la divisa, financiando así adecuadamente su cuenta así que pueden negociar correctamente. Cuánto dinero necesito Forex día de comercio Si desea comercio día forex, le recomiendo abrir una cuenta con al menos 2000, preferiblemente 5000 si desea un flujo de ingresos decente. Con una cuenta de 3000, y arriesgar no más de 1 de su cuenta en cada comercio (30 o menos), usted puede hacer 60 por día. Con una cuenta 5000, usted puede arriesgar hasta 50 por el comercio, y por lo tanto usted puede razonablemente hacer una ganancia media de 100 por día. Esto es posible porque let8217s dice que el riesgo de alrededor de 10 pips por comercio, por lo que puede tomar un tamaño de posición de alrededor de 5 mini lotes (1 por movimiento de pip), que le perderá 50 o te hacen cerca de 75 si su ganancia promedio es de 15 pips . Por supuesto que ganará todos los intercambios, pero si gana 3 de 5, se ha convertido en 125 para el día. Algunos días hacen más, y algunos días hacen menos. Así que con una cuenta 5000 puede empezar a crear una corriente decente de ingresos diarios. Si usted permite que la cuenta a crecer a 10.000 usted puede hacer cerca de 250 por día. Estas son sólo estimaciones, por supuesto, una mejor estimación de su potencial de ingresos personales vendrá de practicar en una cuenta de demostración. Y el seguimiento de sus resultados, incluso antes de arriesgar un solo dólar real. Es posible iniciar una cuenta con una cantidad menor, como 500, pero si hacerlo se compromete a crecer la cuenta por lo menos un año antes de retirar cualquier dinero. Si lo hace, y no arriesga más de 1 de su cuenta en cada operación, puede hacer alrededor de 10 por día para empezar, lo que a lo largo de un año traerá su cuenta hasta unos pocos miles de dólares. Para obtener más información sobre cuánto dinero puede hacer como un comerciante de día, consulte: Cuánto dinero puedo hacer como un comerciante de día. Usted también podría estar interesado en Cómo convertirse en un comerciante de día. Cuánto dinero necesito para Swing Trade Forex Swing es cuando usted tiene posiciones por un par de días a un par de semanas. Este estilo de comercio de divisas se adapta a las personas que don8217t como mirar sus cartas constantemente y / o que sólo puede comerciar en su tiempo libre. Con swing trading you8217re tratando de capturar movimientos a largo plazo y por lo tanto puede ser necesario para mantener las posiciones a través de algunos gyrations (altibajos) antes de que el mercado realmente llega a su área de objetivo de ganancias. Un objetivo de beneficio es un punto de salida determinado para tomar ganancias. Para el intercambio swing you8217ll a menudo tienen que arriesgar entre 20 y 100 pips en un comercio, dependiendo de su estrategia y el par de divisas que están comerciando (algunos son más volátiles que otros). Su beneficio esperado debe ser mayor que el riesgo. Si desea tomar un comercio que tiene 50 pips de riesgo, el mínimo absoluto que puede abrir una cuenta es de 500. Esto es porque usted puede arriesgar 5 por comercio, que es 1 de 500. Si usted toma una posición de un lote micro ( 0,10 por movimiento de pip, y el tamaño de posición más pequeño posible) y perder 50 pips you8217ll estar abajo 5. Puesto que las operaciones se producen cada dos días, es probable que sólo hacer alrededor de 10 o 12 por semana. A este ritmo podría tomar un número de años para obtener la cuenta hasta varios miles de dólares. Si usted comienza con 5000, usted puede hacer alrededor de 100 a 120 por semana, que es más de un flujo de ingresos. Con una cuenta de 10.000 es probable que un gancho de 200 por semana. Dependiendo de donde usted vive, esto puede servir como un ingreso secundario adecuado. Una vez más, esto es una estimación. Práctica en una cuenta de demostración para un par de meses antes de operar con dinero real, ya que le dará una idea un poco mejor de su potencial de ingresos. Demo de comercio es más fácil que el comercio real, sin embargo, porque usted no tiene nada que perder. Cuánto dinero necesito para negociar Forex 8211 Pensamientos finales Es importante ser realista acerca de lo que usted espera de su comercio de divisas. Cuánto dinero deposita juega un papel crucial en cuánto probablemente hará si sigue la gestión de riesgos adecuada. Si usted está dispuesto a crecer su cuenta lentamente, entonces usted puede comenzar probablemente con tan poco como 500, pero comenzar con al menos un 1000 se recomienda no importa qué estilo de comercio que hacer. Si desea hacer un ingreso de su comercio de divisas, entonces le recomiendo la apertura de una cuenta con al menos 3000 para el día de comercio, o 5000 para el swing de comercio. La mayoría de los comerciantes sin éxito se arriesgan mucho más de 1 de su cuenta en un solo comercio que esto no se recomienda. Es posible incluso para grandes comerciantes y grandes estrategias para presenciar una serie de pérdidas. Si usted arriesga 10 de su cuenta y pierde 6 oficios en una fila (que puede suceder) usted ha agotado considerablemente su capital y ahora usted tiene que negociar sin problemas apenas para conseguir nuevamente a incluso. Si usted arriesga solamente 1 de su cuenta en cada comercio, 6 pérdidas no es nada. Casi todo lo que el capital está intacto, que son capaces de recuperar sus pérdidas fácilmente, y están de vuelta a hacer un beneficio en ningún momento. Los escenarios anteriores suponen que su beneficio promedio será cerca de 1,5 veces su riesgo, y que usted ganará cerca del 60 por ciento del tiempo. Esto no siempre es fácil de lograr consistentemente. Su estilo de negociación personal determinará en gran medida su rentabilidad o la falta de ella. Aunque la cantidad de dinero que el comercio de divisas con jugará un significativo en su capacidad para satisfacer sus objetivos comerciales. Más de 300 páginas de conceptos básicos de Forex y 20 estrategias de Forex para beneficiarse en el mercado Forex de 24 horas al día. Esto no es sólo un libro electrónico, es un curso para construir su habilidad paso a paso. Sígueme en el corymitc de Twitter y echa un vistazo a nuestra página de Facebook. Cory Mitchell, CMT dice: Sin apalancamiento usted necesitará más capital, y sus ingresos serán menos. Todo lo demás se mantiene casi igual. Usted puede negociar solamente el capital que usted tiene, y cuando usted lo negocia, don8217t de I recomienda perder más de 1 de él en un comercio. Así que establezca su nivel de stop loss en consecuencia. Sin apalancamiento, aunque usted puede encontrar que usted tiene que arriesgar mucho menos de 1 de su capital. Por ejemplo, un comerciante de día con un poco más de 1000 puede comprar un lote micro, y se le permite perder 10 (1 de 1000). Pero para perder 10 el comerciante tendría que perder 100 pips en un lote micro, que es totalmente ridículo en un comercio de día. Más probable es que el comercio pondrá una pérdida de stop en 10 pips, porque eso es mejor para un comercio de día (sólo arriesgando 1, o 0,1 de 1000). Pero eso significa que la acumulación de riqueza va a ser muy lenta. Usted puede ser capaz de 0,2 al día 8230pared a 2 al día con apalancamiento 10: 1. Para el día de apalancamiento comercial se prefiere. Para el comercio del oscilación isn8217t requerido como much8230since que usted puede arriesgar cerca de 1 de su capital en un comercio (el comercio del riesgo de 100 pip discutido arriba, que tarda algunos días para terminar), que los medios usted deben hacer 2 en sus ganadores Hacer 200 pips en los ganadores). Estos son sólo ejemplos que necesita para calcular la cantidad de capital que tiene. No necesitas apalancamiento, ni estoy diciendo que debes conseguirlo. Para muchos operadores nuevos el apalancamiento dará como resultado un rápido agotamiento de su capital y no grandes ganancias. Si usted tiene un método sólido aunque, apalancamiento puede ser beneficioso. Hola gracias el artículo fue útil. Pero aún así una pregunta i8217ve oído que si un comerciante estaría haciendo 04 vuelta mensual que sería grande y usted triste que usted puede hacer 2 diario así que qué usted piensa en él Gracias otra vez Cory Mitchell, CMT dice: Buena pregunta. Por lo general, cuando escucha números como 1 o 4 al mes es bueno, o 15 por año es bueno, la persona dice que no está usando el apalancamiento, y también no usa pérdidas y objetivos de ganancias. Ellos no entran y salen del mercado, ya que fluctúa. Utilizo el apalancamiento y entro y salgo, y eso es lo que trato de enseñar a la gente a hacer en este sitio. Expongo cómo los grandes retornos son posibles con algunos escenarios aquí: vantagepointtrading / archives / 9928. El problema es que la mayoría de la gente no investiga y practica un método sólido. Así que aunque es muy posible hacer grandes ganancias, la mayoría de la gente no puede hacerlo porque no pone en el trabajo requerido. Hola any answers8230 Hice una pregunta sobre el robot8230 de forex Así que básicamente si pongo hasta 10.000 y tener el control de robot mi comercio durante un año qué tipo de beneficio estaría mirando (una cita) Cory Mitchell, CMT dice: That8217s un bastante Pregunta difícil de responder. No tengo ni idea de lo que el robot está haciendo, cuánto arriesga por el comercio, cuántas operaciones, cuánto aprovecha, cuál es la relación riesgo / recompensa de los oficios. Si usted puede proporcionar más detalles sobre cómo funciona el robot, entonces sería posible dar una mejor respuesta. Pero todo el mundo / todo cambia diferente, así que quién sabe. Cuáles son los parámetros del robot que es un artículo estresante. Usted sólo quiere que los ricos se enriquecen y las personas con depósito de 300 a permanecer en ese punto. Por qué no animar a la gente a hacerlo, incluso si hacen 10 al día estoy bien con ella que es 300 al mes sin considerar pierde. Sólo digo. Gracias Cory Mitchell, CMT dice: Que isn8217t muy diferente de lo que dije 8220It es posible iniciar una cuenta con una cantidad menor, como 500, pero si hacerlo así se comprometen a crecer la cuenta por lo menos un año antes de retirar cualquier dinero. Si lo hace, y no arriesga más de una de su cuenta en cada operación, puede hacer alrededor de 12 por día para empezar, lo que a lo largo de un año traerá su cuenta hasta varios miles de dólares.8221 Así que 8217s bien . Pero si la gente quiere un ingreso recomiendo un mayor equilibrio. También se proporcionan enlaces a artículos para los titulares de cuenta más pequeños: 8220Only tienen un comercio de 1000 (o menos) a swing comercio o día: lea Forex Day Trading con 1000 (o menos) vantagepointtrading / archives / 10737 y / o Forex Swing Trading con 1000 o menos Vantagepointtrading / archivos / 11391. Nada que ver con 8220rich obtener richer8221 8230 este sitio (la sección de forex) es casi enteramente dedicado a ayudar a los comerciantes con saldos más pequeños construir su cuenta y crear una fuente de ingresos sólo 8230I8217m. Y las pérdidas no pueden ser consideradas. That8217s por qué recomiendo un poco más alto balance8230because aren8217t nuevos comerciantes va a estar haciendo 100 al mes. Ardeshir Mehta dice: Gracias, Cory, por las valiosas ideas. Todavía me pregunto acerca de un par de cosas, sin embargo. Déjeme enumerarlos abajo. 8220As un comerciante a corto plazo, incluso en forex, con una gran cuenta que iniciar problemas de liquidez de cara, y simplemente no puede encontrar suficientes operaciones para utilizar todo el capital.8221 Según lo entiendo, el mercado de divisas es de 4 billones de dólares Por ejemplo, si tengo una cuenta de 50.000 y limitar el riesgo de cada comercio en una pérdida de 25 pips stop, arriesgando sólo 1 de mi cuenta por comercio O 500, ya que cada pip sería wroth 20, estaría haciendo cada comercio con una cantidad apalancada igual a 200.000, no podría Cómo puede un mero 200.000 comercio afectan a la liquidez en un mercado donde más de 4 billones de cambio de manos al día 8211 que Es más de 46 millones por segundo puedo entender la liquidez es un problema de comercio de las existencias, donde el mercado es en ninguna parte tan grande como en forex 8230 También, si la liquidez es un problema debido a la magnitud de cada comercio, no podría hacer dos o Tres operaciones a la vez, utilizando sólo 0,5 o 0,33, respectivamente, de mi cuenta para cada operación 8220Brokers reducir apalancamiento más grande se obtiene la cuenta. Así que una cuenta de 10.000 puede ser capaz de hacer 20 al mes, pero eso es porque tienen un apalancamiento de 50: 1. Una vez que la cuenta crece a 100.000 (50.000 en muchos casos) los corredores comienzan a reducir el apalancamiento, por lo general hasta cerca de 10: 1 o menos.8221 Yo vivo en Canadá, y las autoridades reguladoras canadienses han establecido límites a los requisitos de margen 8211 y, 8211 disponible para los comerciantes canadienses. Negocio EUR / USD, y para este par de divisas, el requisito de margen es de 4.3, lo que significa que mi apalancamiento efectivo está limitado a un poco más de 23: 1. Sin embargo, utilizo OANDA como mi corredor, y me aseguran que sin importar el tamaño de mi cuenta (hasta, creo, un máximo de 10 millones) mi apalancamiento puede permanecer en un tad más de 23: 1 8230 hasta y menos que el canadiense pertinente Regulador cambia los requisitos de margen para el par EUR / USD. Así que puedo usar el mismo apalancamiento de aproximadamente 23: 1 no importa el tamaño de mi cuenta. Eso significaría que puedo mantener el mismo porcentaje de ganancias diarias 8211 o semanales, mensuales o ganancias anuales 8211 incluso con un tamaño de cuenta relativamente grande E incluso con un apalancamiento de sólo 20: 1, necesitaría usar sólo 10.000 de mi 50.000 de cuenta para hacer un comercio de 200.000, no sería 8220Once la cuenta llega a un punto donde el comerciante hace lo que quieren, por lo general sus ganancias se meseta.8221 Es cierto, pero la meseta tiene que ser de 50.000 al año, o puede ser mayor Vea a continuación para más detalles sobre lo que quiero decir. 8220 La psicología es enorme: arriesgar una de una cuenta de 5.000 es mucho más fácil que arriesgar una de una cuenta de 300.000. No importa cuánto dinero estoy haciendo, no hay forma de que arriesgue un comercio de un solo día.8221 Estoy de acuerdo en que sería muy reacio a arriesgar 3.000 en un solo comercio, pero si me arriesgaran, por ejemplo, a sólo 500 en cualquier dado Comercio, que es sólo 1 de una cuenta de 50.000 (y que es una cantidad que podía permitirse, dada mi situación financiera relativamente afortunada), podría concebible estar parado para ganar por lo menos 550 en ese comercio en el promedio, usando una tarifa de 55 ganancias En general), que es lo que usted defiende arriba: derecha Y sólo 2 de tales operaciones ganadoras por día 8211 que presumiblemente significa que tendría que establecer un total de 3 o 4 operaciones al día 8211 me daría un ingreso de más de 1.100 al día en un Promedio, o (teniendo en cuenta que hay 250 días de negociación en un año) un ingreso anual de 275.000, no es cierto que no he estado negociando forex 8211 o cualquier otra cosa, para que la materia 8211 durante mucho tiempo, pero sí comprar un 450.000 Alquilar, usar 8211 efectivamente 8211 un cierto apalancamiento del banco (conseguí un préstamo casero de 330.000 y puse en el resto, 120.000, de mi propio bolsillo yo pago solamente el interés sobre el préstamo, cerca de 1.000 por mes o 12.000 Un año), y han estado cómodos haciendo eso durante los últimos tres años y medio. Gano un beneficio neto, después de todos los gastos, de alrededor de 1.500 al mes, o 18.000 al año, de la casa en rentas (lo alquilo exclusivamente a los estudiantes, y mi hijo administra la casa, por lo que le dejo quedarse Gratis en uno de sus dos sótanos). Considero que esta empresa no es menos riesgosa que una cuenta de divisas bien controlada en la que nunca arriesgo más de 1 de mi capital por operación. La casa podría bajar de valor, podría quemar, un estudiante podría hacerse daño y demandarme, todo tipo de cosas desagradables podría suceder. Así que no soy un extraño para arriesgarme simplemente no estoy familiarizado con el riesgo en FOREX. Pero como usted ha dicho una y otra vez, uno debe limitar el riesgo a no más de una cuenta y eso me parece una forma muy segura de comerciar 8230 o, de hecho, de hacer cualquier tipo de inversión. De hecho, parece mucho más seguro que ser dueño de una casa de 450.000 y alquilar a los estudiantes Y sin embargo, podría estar ganando más de diez veces lo que gano con el alquiler de la casa, con una cantidad total de capital mucho más pequeño de lo que necesitaba Comprar la casa. O me equivoco? Gracias por las preguntas, intentaré mantener esta respuesta breve y al punto, perdonar la gramática: 8211Liquidez: en base a sus circunstancias no debería tener mucho problema con esto, usando una parada de 25 pip y si usted Principalmente el comercio del EURUSD. Mientras más pequeña sea la parada, mayor será el potencial de comercio, y no todos los pares tienen el volumen del EURUSD. Además, mientras que el mercado de divisas puede ser de 5 billones de dólares al día, que se extiende a través de muchos pares de divisas, ya través de miles de corredores. A diferencia del mercado de valores, el mercado de divisas no está centralizado. A nivel mundial, puede haber millones de dólares sentados en los precios de oferta y demanda en todo el mundo, pero con Oanada sólo puede haber 100.000 o 500.000. La mayoría de los corredores sólo reciben cotizaciones de varios bancos, no todos ellos. Si sus órdenes son más grandes que eso, que es muy posible con el apalancamiento y los oficios muy a corto plazo, todo el derrumbe repentino comienza a ocurrir 8230that8217s una gran cosa al negociar con una parada de 5 o 6 pip. Una vez más, esto realmente no le afecta, pero algo para ser consciente de. La liquidez no suele ser una preocupación en el sentido de que usted se llena, la preocupación es si usted termina con el precio que usted espera. Cuanto más grande es el comercio, tanto mayor es el potencial de desviación. 8211Sí, puede ajustar su posición y riesgo a menos de 1 de su cuenta. Normalmente me arriesgo a menos de 1 de mi cuenta en un comercio. Mientras la matemática funcione para usted entonces usted puede intercambiar cualquier tamaño de posición que desee (menos de 1 de la cuenta). Si su corredor no reduce su apalancamiento, eso es genial. Eso es una cosa que no tienes que preocuparte. 8211Si una meseta de comerciantes es diferente para todos. 50.000 fue sólo un ejemplo. 8211 Hay un problema importante con lo que usted propone arriba. Con el fin de ganar 2 operaciones (posible) en una victoria 55 (posible) es necesario hacer al menos 4 o 5 oficios (posible) por día, pero se indica con una parada de 25 pip. En mi opinión hay una manera de no encontrar 4 o 5 comercios de alta calidad al día (la mayoría de los días) usando una parada de 25 pip. Para que el comercio vale la pena que usted necesita para hacer en 35 pips en los oficios (siempre tratamos de hacer más en los ganadores que en los perdedores). Para hacer 35 pips por lo general toma al menos una hora o dos, si no más la mayoría de los días. Y ese tipo de volatilidad sólo se produce alrededor de 4-5 horas del día. Así que usted puede encontrar 1 comercio. Así que con eso en mente, con una parada de 25 pip you8217re más de un comerciante de swing a corto plazo, no un comerciante de día. You8217re mirando alrededor de 5 operaciones a la semana, en lugar de un 3 o 4 al día. Ajustar las expectativas en consecuencia Para obtener unos 3 o 4 al día, you8217d probablemente necesita un sistema de comercio donde la parada es de alrededor de 10 pips y que están apuntando a hacer 15-20 pips. Tomando un paso atrás sin embargo, gran parte de esta discusión se trata de factores que won8217t ser relevante durante mucho tiempo. Mientras que los resultados discutidos aquí son posibles, probablemente tomará un año de más de la práctica constante y el comercio (preferiblemente en una cuenta de demostración, hasta consistente) antes de hacer cualquier cosa cerca de un ingreso es posible. Ardeshir Mehta dice: Lo que escribes arriba me parece extremadamente optimista. Puede una COUNT en hacer las clases de vueltas de las cuales usted habla sobre una base regular Su experiencia indica que puede ser hecha REGULARMENTE Recuerde, para hacer una RENTA MÍNIMA de 250 al día de una cuenta 10.000 8211 como usted dice encima de es posible 8211 medios Que se haría 2,5 por día (negociación): que es equivalente, con la composición, a más de 60.000 por año (dado un poco más de 250 días de negociación en un año). That8217s un MAD tasa de retorno. Heck, incluso Warren Buffett se ha satisfecho con sólo un 20 por año tasa de crecimiento Yo mismo tengo alrededor de 50.000 a invertir en divisas (no es que tengo todo en Forex en este momento: sólo tengo 1.040 en la divisa en este momento, y el objetivo Para poner más y más dinero a medida que pasa el tiempo y me siento mejor y mejor) 8211 pero entonces, si lo que usted dice es correcto, yo podría estar haciendo 1.250 al día en la media Es que incluso POSIBLE Don8217t me malinterpreten: Me encanta poder hacer lo que uno puede hacer. Pero después de casi dos años de divisas (de las cuales, más de un año se pasó sólo aprendiendo forex y practicando con una cuenta de práctica, y luego más de medio año con una cuenta real), lo mejor que puedo hacer es 0,5 al día. Y la mayoría de los días no lo hago. Eso es sólo un QUINTO de lo que uno puede decir. Por supuesto, me doy cuenta de que soy un novato en comparación con usted, pero estaría muy feliz de poder hacer lo que usted dice que se puede hacer. Podría usted dejarme saber de las estrategias que permiten que esto sea posible Por cierto: No necesito forex como un flujo de ingresos 8211 Estoy jubilado, y tienen una pensión modesta que es suficiente para mi modesto estilo de vida. En el forex simplemente dejaría que mi dinero se compusiera hasta que alcanzara un monto que me permitiría sacar algo de él cada año para obtener dinero extra para hacer las cosas que me gustaría hacer en mis últimos años en la tierra (espero tener otra 30 años impares, pero más realista sólo 20 años), y también dejar algo para mis herederos. Mi estrategia ha sido comenzar a operar en vivo simplemente poniendo 100 en Forex cada mes, y dejar que crezca a través de la composición, a cualquier tasa de composición que podría lograr, hasta cinco años, hasta que tenga la habilidad suficiente para estar seguro de ganar 0,2 por día de negociación. Ese fue mi modesto objetivo cuando empecé. Pero lo que escribes parece mucho más ambicioso en comparación con mi objetivo mucho más modesto que estoy un poco soplado Así que otra vez, podría decirme qué estrategias puedo utilizar para hacer los tipos de devoluciones que usted dice que uno puede hacer en forex Por cierto, cuando es su nuevo ebook saliendo Gracias tomando el tiempo para escribir. Estoy seguro de que muchas personas tuvieron sus mismos sentimientos, pero no se tomaron el tiempo para escribirlas. Hacer 1 a 2 es posible, y se puede hacer. Sé que muchos comerciantes que hacen esto, o hacer más que eso por día consistentemente 8230 pero también sé que aún más los comerciantes que pierden dinero todos los días. Así es posible, pero se necesita mucho trabajo. Para hacer 1 o por día, nos arriesgamos 1 de nuestra cuenta en cada comercio, y hacer alrededor de 4 operaciones por día. Horas extras, asumiendo una estrategia decente donde nuestras victorias son nuestras más grandes que nuestras pérdidas, y dicen que una tasa de 55 victorias en los oficios, 1 al día es muy factible. Forex se trata de estrategias, pero que representa alrededor de 10 del éxito. El otro 90 es duro trabajo interno. Trading isn8217t easy8230it tomar constante, implacable y nunca termina la atención al detalle y disciplina inquebrantable. El desarrollo de estos rasgos lleva meses de trabajo, la implementación de una estrategia en una cuenta de demostración durante meses, y nunca vacilar incluso cuando los tiempos se ponen difíciles o el comercio parece que won8217t trabajo. Tienes que tomar el comercio de todos modos. La psicología es la clave. El nuevo libro será el 1 de diciembre. Tuve que empujar la fecha de lanzamiento de un par de semanas para que todo lo que hay se explica paso a paso. Lleva al comerciante a través del proceso de aprendizaje y construye una base de habilidades mediante la introducción de elementos uno a la vez. Aquí hay algunas cosas a considerar sobre el artículo. Corto plazo de comercio requiere tiempo, y debido a que la mayoría de los comerciantes retirar sus ganancias. Por ejemplo, cuando yo era un comerciante de acciones de día, el comercio con más de 500.000 en el poder adquisitivo (que 8217s, sólo 125.000 en el capital realmente depositado debido al apalancamiento 4: 1) fue inútil. Como un comerciante a corto plazo, incluso en forex, con una gran cuenta que iniciar problemas de liquidez de cara, y usted can8217t encontrar suficientes oficios para utilizar todo el capital. Así que el dinero no se compone en la forma en que usted dice. Un 10,000 doesn8217t usualmente se convierte en un 1,000,000 aunque teóricamente podría. Más probable es que crezca a 50.000 y luego el comerciante se da cuenta de que necesitan para comenzar a retirar sus ganancias, porque más de 50.000 en capital para un comerciante de corto plazo de la divisa isn8217t realmente necesario. Además, los grandes beneficios son posibles debido al apalancamiento. Los corredores reducen el apalancamiento cuanto mayor es la cuenta. Así que una cuenta de 10.000 puede ser capaz de hacer 20 al mes, pero that8217s porque tienen 50: 1 apalancamiento. Una vez que la cuenta crece a 100.000 (50,00 en muchos casos) los corredores comienzan a reducir el apalancamiento, normalmente hasta alrededor de 10: 1 o menos. Así que su apalancamiento se reduce en 1/5, lo que significa que su beneficio también va a ser. Hiciste 20 en una cuenta de 10.000, pero sólo haces 5 en una cuenta de 100.000 operaciones de la misma manera exactamente como un ejemplo. Así que hay una ley de retorno decreciente. Hay también un factor psicológico. La mayoría de la gente viene al comercio para una buena vida y tener más tiempo para hacer otras cosas. Una vez que la cuenta llega a un punto donde el comerciante hace lo que quieren, por lo general sus ganancias se estabilizan. Como se indicó, cuando las acciones de comercio, hice un ingreso constante cuando el saldo de mi cuenta fue de 300.000 a 400.000. Cuando se movió a un millón de mi ingreso no subió (no era el doble que debería). No podía encontrar lugares para desplegar todo ese capital, y había muy poca motivación para ganar más dinero, así que mi mente estaba muy cómoda con la vida que estaba haciendo fuera de la menor cantidad de capital. Crecer la cuenta no era un objetivo viable, ya que tenía que ser reducido. Ahora comercio i forex, y con apalancamiento una cuenta 10.000 está bien. Más de 50.000 se siente como exceso. A 50: 1 de apalancamiento una cuenta de 10.000 es equivalente a 500.000 en poder de compra. Así es como los rendimientos son posibles. En realidad sólo estamos haciendo alrededor de 5 a 10 al año, pero we8217re lo hace en el 500.000 (la cantidad apalancada). Eso equivale a un retorno de 25.000 a 50.000 dólares, pero como sólo invertimos 10.000, terminamos con un rendimiento porcentual masivo del capital invertido. Así que no somos mejores que Warren Buffett, estamos usando mucho más apalancamiento. Sin embargo, hacerlo de una manera controlada por el riesgo (Posición de tamaño: vantagepointtrading / archives / 2031) Así que hay algunas cosas a considerar: - la ley de rendimiento decreciente: cuanto más que hacer y mantener en la cuenta, menos probablemente hará en En términos porcentuales. Una cuenta más grande le impide. Es difícil encontrar oportunidades a corto plazo donde puedas desplegar grandes cantidades de capital. Y soy comerciante a corto plazo, así que don8217t saben sobre las cosas que pueden durar más de una semana. - Psicología es enorme: arriesgar 1 de una cuenta de 5.000 es mucho más fácil que arriesgar una de una cuenta de 300.000. No importa cuánto dinero hago, no hay manera de que yo esté arriesgando un comercio de un solo día. Llamémosla humilde-crianza-sensibilidades. Algunos chicos pueden ser capaces de hacerlo, pero todos tenemos nuestros umbrales cuando nos sentimos cómodos con la cantidad de comercio. Podemos ir más allá de esas zonas de confort, pero eso también es mucho trabajo. Esperemos que ayude a aclarar algunas cosas. En cuanto a las estrategias, un buen punto de partida es este video: vantagepointtrading / archives / 12644 mirando simplemente la identificación de los canales de tendencia y mirando las consolidaciones a lo largo del canal de tendencia y el comercio de los pequeños desgloses que resultan. El mismo método se puede aplicar con day trading. Pero si el swing de comercio que estamos buscando para hacer un 1-2 por semana, en contraposición a por día. Voy más en cómo manejar estos oficios y aumentar las probabilidades en el próximo libro. Deja un comentario Cancelar respuesta